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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AP Constructions | 55 909.00 | 44 690.00 | 11 218.00 | 55 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 149.00 | 44 149.00 | | 44 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 230.00 | 48 422.00 | 6 808.00 | 55 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 748.00 | 137 386.00 | 19 362.00 | 156 748.00 |
BT Marchandises | 83 106.00 | | 83 106.00 | 83 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 252.00 | 1 629.00 | 285 623.00 | 287 252.00 |
BZ Autres créances | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
CF Disponibilités | 43 370.00 | | 43 370.00 | 43 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 713.00 | 1 629.00 | 423 084.00 | 424 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 461.00 | 139 015.00 | 442 446.00 | 581 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
DH Report à nouveau | 180 793.00 | 163 798.00 | | 180 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 608.00 | 16 995.00 | | 13 608.00 |
DL TOTAL (I) | 202 909.00 | 189 301.00 | | 202 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 273.00 | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 335.00 | 70 764.00 | | 53 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 494.00 | 72 118.00 | | 67 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 799.00 | 77 145.00 | | 65 799.00 |
EA Autres dettes | 52 733.00 | 16 118.00 | | 52 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 537.00 | 236 419.00 | | 239 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 446.00 | 425 720.00 | | 442 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 537.00 | 236 419.00 | | 239 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | 273.00 | | 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 685.00 | | 2 062.00 | 154 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 226.00 | | 2 062.00 | 153 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 295.00 | 9 091.00 | | 128 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 170.00 | 9 091.00 | | 128 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 494.00 | 67 494.00 | | 67 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 733.00 | 52 733.00 | | 52 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
UX Autres créances clients | 285 297.00 | 285 297.00 | | 285 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VB T. V. A. | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 53 335.00 | 53 335.00 | | 53 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 571.00 | 298 237.00 | 1 335.00 | 299 571.00 |
VW T.V.A. | 34 103.00 | 34 103.00 | | 34 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 537.00 | 239 537.00 | | 239 537.00 |