| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 205.00 | 390.00 | 815.00 | 1 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 550.00 | 28 873.00 | 3 676.00 | 32 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 343.00 | 36 239.00 | 11 104.00 | 47 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 098.00 | 65 502.00 | 15 595.00 | 81 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
BZ Autres créances | 178 604.00 | | 178 604.00 | 178 604.00 |
CF Disponibilités | 49 027.00 | | 49 027.00 | 49 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 113.00 | | 237 113.00 | 237 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 211.00 | 65 502.00 | 252 709.00 | 318 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 130 688.00 | 130 688.00 | | 130 688.00 |
DH Report à nouveau | -137 193.00 | -145 028.00 | | -137 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 039.00 | 7 835.00 | | 82 039.00 |
DL TOTAL (I) | 110 734.00 | 28 695.00 | | 110 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 010.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 003.00 | 6 065.00 | | 7 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 971.00 | 19 176.00 | | 34 971.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 643.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 974.00 | 29 933.00 | | 141 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 709.00 | 58 628.00 | | 252 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 746.00 | 141 975.00 | | 31 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 240.00 | 8 316.00 | 95 556.00 | 87 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 240.00 | 8 316.00 | 95 556.00 | 87 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 188.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 333.00 | | | 83 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 333.00 | | | 83 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 400.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 400.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 206.00 | -400.00 | | 83 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 896.00 | 135 966.00 | | 178 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 857.00 | 128 131.00 | | 96 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 039.00 | 7 835.00 | | 82 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 280.00 | | 11 640.00 | 324 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 822.00 | 81 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 822.00 | 79 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 075.00 | | 11 640.00 | 323 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 136.00 | 4 188.00 | 254 822.00 | 316 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 746.00 | 4 188.00 | 254 822.00 | 315 746.00 |