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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |
AH Fonds commercial | 51 785.00 | | 51 785.00 | 51 785.00 |
AP Constructions | 298 453.00 | 281 239.00 | 17 214.00 | 298 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 169.00 | 535 611.00 | 78 558.00 | 614 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 261.00 | 486 859.00 | 193 402.00 | 680 261.00 |
BF Prêts | 19 525.00 | | 19 525.00 | 19 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 541.00 | | 13 541.00 | 13 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 168.00 | 1 327 145.00 | 374 023.00 | 1 701 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 445 218.00 | 112 124.00 | 333 093.00 | 445 218.00 |
BN En cours de production de biens | 77 679.00 | | 77 679.00 | 77 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 957 170.00 | 94 582.00 | 1 862 588.00 | 1 957 170.00 |
BZ Autres créances | 131 064.00 | | 131 064.00 | 131 064.00 |
CF Disponibilités | 735 423.00 | | 735 423.00 | 735 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 950.00 | | 37 950.00 | 37 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 384 503.00 | 206 706.00 | 3 177 797.00 | 3 384 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 085 671.00 | 1 533 851.00 | 3 551 821.00 | 5 085 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 985 027.00 | 924 204.00 | | 985 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 858.00 | 60 823.00 | | 107 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 485.00 | 1 134 627.00 | | 1 242 485.00 |
DP Provisions pour risques | 502 753.00 | 319 434.00 | | 502 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 502 753.00 | 319 434.00 | | 502 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 026.00 | 170 508.00 | | 102 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 857.00 | 251 084.00 | | 52 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 431.00 | 855 591.00 | | 919 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 337.00 | 757 557.00 | | 686 337.00 |
EA Autres dettes | 39 441.00 | 58 002.00 | | 39 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 492.00 | 105 800.00 | | 6 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 583.00 | 2 198 542.00 | | 1 806 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 551 821.00 | 3 652 603.00 | | 3 551 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 655.00 | | 126 842.00 | 1 681 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 329.00 | 1 701 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 329.00 | 1 592 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 220.00 | | | 75 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 575 926.00 | | 124 285.00 | 1 575 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 509.00 | | 2 557.00 | 30 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280 979.00 | 147 661.00 | 101 496.00 | 1 280 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 436.00 | | | 23 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257 544.00 | 147 661.00 | 101 496.00 | 1 257 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 319 434.00 | 274 544.00 | 91 225.00 | 319 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 434.00 | 274 544.00 | 91 225.00 | 319 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 431.00 | 919 431.00 | | 919 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 258.00 | 200 258.00 | | 200 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 562.00 | 215 562.00 | | 215 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 441.00 | 39 441.00 | | 39 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
UP Prêts | 19 525.00 | | 19 525.00 | 19 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 541.00 | | 13 541.00 | 13 541.00 |
UX Autres créances clients | 1 843 781.00 | 1 843 781.00 | | 1 843 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 389.00 | | 113 389.00 | 113 389.00 |
VB T. V. A. | 66 693.00 | 66 693.00 | | 66 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 026.00 | 54 018.00 | 48 008.00 | 102 026.00 |
VI Groupe et associés | 52 857.00 | 52 857.00 | | 52 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 670.00 | | | 134 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 743.00 | | | 162 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 631.00 | 44 631.00 | | 44 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 485.00 | 58 485.00 | | 58 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 950.00 | 37 950.00 | | 37 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 159 249.00 | 2 012 794.00 | 146 455.00 | 2 159 249.00 |
VW T.V.A. | 212 032.00 | 212 032.00 | | 212 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 583.00 | 1 758 575.00 | 48 008.00 | 1 806 583.00 |