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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 495.00 | 55 495.00 | | 55 495.00 |
AH Fonds commercial | 783 879.00 | 593 066.00 | 190 813.00 | 783 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 304.00 | 1 611.00 | 1 693.00 | 3 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 471.00 | 933 817.00 | 110 654.00 | 1 044 471.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 416.00 | | 18 416.00 | 18 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 906 165.00 | 1 583 989.00 | 322 176.00 | 1 906 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 479 489.00 | 4 132.00 | 475 357.00 | 479 489.00 |
BZ Autres créances | 366 106.00 | | 366 106.00 | 366 106.00 |
CF Disponibilités | 479 519.00 | | 479 519.00 | 479 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 890.00 | | 57 890.00 | 57 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 004.00 | 4 132.00 | 1 378 872.00 | 1 383 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 289 169.00 | 1 588 121.00 | 1 701 048.00 | 3 289 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 016.00 | | | 19 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 582.00 | 33 582.00 | | 33 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
DG Autres réserves | 993 149.00 | 1 031 926.00 | | 993 149.00 |
DH Report à nouveau | | 63 825.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 180.00 | -102 602.00 | | -280 180.00 |
DL TOTAL (I) | 863 765.00 | 1 143 945.00 | | 863 765.00 |
DP Provisions pour risques | 108 920.00 | 158 100.00 | | 108 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 920.00 | 158 100.00 | | 108 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 048.00 | 216 229.00 | | 65 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 726.00 | | 34.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 868.00 | 1 270.00 | | 11 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 366.00 | 260 250.00 | | 224 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 382.00 | 622 439.00 | | 421 382.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 42 571.00 | | 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 444.00 | 4 161.00 | | 5 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 363.00 | 1 147 646.00 | | 728 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 048.00 | 2 449 691.00 | | 1 701 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 363.00 | 1 082 598.00 | | 728 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 391.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 045 899.00 | | 2 259.00 | 2 045 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 092.00 | 1 730 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 682 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318 092.00 | 1 047 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 291.00 | | | 682 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363 608.00 | | 2 259.00 | 1 363 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 561.00 | 167 178.00 | 195 816.00 | 1 019 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 495.00 | | | 55 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 067.00 | 167 178.00 | 195 816.00 | 964 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 100.00 | 53 920.00 | 103 100.00 | 158 100.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 593 561.00 | | 495.00 | 593 561.00 |
6T Sur comptes clients | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 597 693.00 | | 495.00 | 597 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 755 793.00 | 53 920.00 | 103 595.00 | 755 793.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 920.00 | 103 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 366.00 | 224 366.00 | | 224 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 805.00 | 81 805.00 | | 81 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 612.00 | 174 612.00 | | 174 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
UX Autres créances clients | 460 538.00 | | | 460 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
VB T. V. A. | 77 627.00 | | | 77 627.00 |
VC Groupe et associés | 242 520.00 | | | 242 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 048.00 | 65 048.00 | | 65 048.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 790.00 | | | 149 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 564.00 | | | 44 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 675.00 | 27 675.00 | | 27 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 890.00 | | | 57 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 501.00 | 922 501.00 | | 922 501.00 |
VW T.V.A. | 137 290.00 | 137 290.00 | | 137 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 495.00 | 716 495.00 | | 716 495.00 |