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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 739.00 | 692.00 | 207 047.00 | 207 739.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 215.00 | | 96 215.00 | 96 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 964 592.00 | 692.00 | 5 963 900.00 | 5 964 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BZ Autres créances | 18 574.00 | | 18 574.00 | 18 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 465 208.00 | 603 212.00 | 861 996.00 | 1 465 208.00 |
CF Disponibilités | 6 611 686.00 | | 6 611 686.00 | 6 611 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 545 467.00 | 603 212.00 | 7 942 256.00 | 8 545 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 510 059.00 | 603 903.00 | 13 906 156.00 | 14 510 059.00 |
CU Autres participations | 5 660 638.00 | | 5 660 638.00 | 5 660 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 320.00 | 86 320.00 | | 86 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 207 683.00 | 207 683.00 | | 207 683.00 |
DH Report à nouveau | 13 363 965.00 | 13 876 701.00 | | 13 363 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 382.00 | 87 264.00 | | -20 382.00 |
DL TOTAL (I) | 13 650 386.00 | 14 270 767.00 | | 13 650 386.00 |
DQ Provisions pour charges | | 237 952.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 237 952.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 705.00 | 30 079.00 | | 110 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 636.00 | 69 186.00 | | 12 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 429.00 | 33 676.00 | | 132 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 770.00 | 132 940.00 | | 255 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 906 156.00 | 14 641 660.00 | | 13 906 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 066.00 | 102 862.00 | | 145 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 705.00 | | | 110 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 238.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 350 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 603 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350 001.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 237 952.00 | | | 237 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 952.00 | 350 001.00 | | 237 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 336.00 | 447 501.00 | | 177 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 929.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 336.00 | 448 430.00 | | 177 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 616.00 | -98 429.00 | | 60 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 943.00 | 5 461.00 | | 293 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 724.00 | 1 027 572.00 | | 1 169 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 106.00 | 940 308.00 | | 1 190 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 382.00 | 87 264.00 | | -20 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 800 847.00 | | 163 745.00 | 5 800 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 756 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 964 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 942.00 | | 35 797.00 | 171 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 628 905.00 | | 127 948.00 | 5 628 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473.00 | 219.00 | | 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473.00 | 219.00 | | 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 952.00 | | 237 952.00 | 237 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 952.00 | | 237 952.00 | 237 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 705.00 | 1.00 | 110 704.00 | 110 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 429.00 | 132 429.00 | | 132 429.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 215.00 | | 96 215.00 | 96 215.00 |
UX Autres créances clients | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 788.00 | 468 574.00 | 96 215.00 | 564 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 770.00 | 145 066.00 | 110 704.00 | 255 770.00 |