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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 537.00 | 15 110.00 | 428.00 | 15 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 056.00 | 11 037.00 | 6 019.00 | 17 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 709.00 | 36 973.00 | 43 736.00 | 80 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 595.00 | | 13 595.00 | 13 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 578.00 | 74 170.00 | 488 408.00 | 562 578.00 |
BT Marchandises | 1 693 318.00 | | 1 693 318.00 | 1 693 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 269 004.00 | 31 670.00 | 2 237 334.00 | 2 269 004.00 |
BZ Autres créances | 797 565.00 | 78 799.00 | 718 766.00 | 797 565.00 |
CF Disponibilités | 254 481.00 | | 254 481.00 | 254 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 023 204.00 | 110 469.00 | 4 912 735.00 | 5 023 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 585 782.00 | 184 639.00 | 5 401 143.00 | 5 585 782.00 |
CU Autres participations | 435 681.00 | 11 050.00 | 424 631.00 | 435 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 472 712.00 | 472 712.00 | | 472 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 836.00 | 128 753.00 | | 98 836.00 |
DL TOTAL (I) | 700 945.00 | 730 861.00 | | 700 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 696.00 | 137 930.00 | | 759 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 145.00 | | 38.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 527.00 | 1 361.00 | | 4 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716 236.00 | 2 137 217.00 | | 1 716 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 473.00 | 76 284.00 | | 38 473.00 |
EA Autres dettes | 2 181 227.00 | 2 755 162.00 | | 2 181 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 700 198.00 | 5 108 100.00 | | 4 700 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 401 143.00 | 5 838 961.00 | | 5 401 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 890 183.00 | 37 013.00 | 12 927 196.00 | 12 890 183.00 |
FG Production vendue services | 84 909.00 | | 84 909.00 | 84 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 975 092.00 | 37 013.00 | 13 012 105.00 | 12 975 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 026 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 051 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 881 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 411.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 537.00 | | | -1 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 922.00 | 48 022.00 | | 34 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 049 088.00 | 13 266 667.00 | | 13 049 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 950 251.00 | 13 137 914.00 | | 12 950 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 836.00 | 128 753.00 | | 98 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 824.00 | | 1 520.00 | 561 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 766.00 | 562 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 766.00 | 97 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 011.00 | | 1 520.00 | 97 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 276.00 | | | 449 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 648.00 | 12 237.00 | 766.00 | 51 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 635.00 | 475.00 | | 14 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 013.00 | 11 762.00 | 766.00 | 37 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 670.00 | | | 31 670.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 799.00 | | | 78 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 519.00 | | | 121 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 519.00 | | | 121 519.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 716 236.00 | 1 716 236.00 | | 1 716 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 181 227.00 | 2 181 227.00 | | 2 181 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 595.00 | | 13 595.00 | 13 595.00 |
UX Autres créances clients | 2 194 608.00 | 2 194 608.00 | | 2 194 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 395.00 | 74 395.00 | | 74 395.00 |
VB T. V. A. | 196 205.00 | 196 205.00 | | 196 205.00 |
VC Groupe et associés | 217 773.00 | 217 773.00 | | 217 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 990.00 | 38 477.00 | 709 513.00 | 747 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 526.00 | | | 58 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 131.00 | 371 131.00 | | 371 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 087 173.00 | 3 073 578.00 | 13 595.00 | 3 087 173.00 |
VW T.V.A. | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 695 671.00 | 3 986 158.00 | 709 513.00 | 4 695 671.00 |