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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 031 628.00 | 1 262 023.00 | 1 769 605.00 | 3 031 628.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 195 811.00 | | 1 195 811.00 | 1 195 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 564.00 | 12 255.00 | 4 310.00 | 16 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 257 129.00 | 1 274 278.00 | 2 982 851.00 | 4 257 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 395 200.00 | 390 368.00 | 1 004 832.00 | 1 395 200.00 |
BZ Autres créances | 67 526.00 | | 67 526.00 | 67 526.00 |
CF Disponibilités | 251 791.00 | | 251 791.00 | 251 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 296.00 | | 59 296.00 | 59 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 813.00 | 390 368.00 | 1 383 445.00 | 1 773 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 030 942.00 | 1 664 646.00 | 4 366 296.00 | 6 030 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 1 619 687.00 | 1 731 092.00 | | 1 619 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 351.00 | 288 596.00 | | 497 351.00 |
DK Provisions réglementées | 1 114 128.00 | 1 086 148.00 | | 1 114 128.00 |
DL TOTAL (I) | 3 275 167.00 | 3 149 837.00 | | 3 275 167.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 326.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 326.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 315.00 | | | 51 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 085.00 | 183 877.00 | | 201 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 257.00 | 672 828.00 | | 654 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 921.00 | 240 000.00 | | 177 921.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | 967.00 | | 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 130.00 | 1 097 672.00 | | 1 091 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 366 296.00 | 4 276 834.00 | | 4 366 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 825 889.00 | | 2 825 889.00 | 2 825 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 825 889.00 | | 2 825 889.00 | 2 825 889.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 687 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 893 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 395 729.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 936 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 956 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 958 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -288.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 369 104.00 | 91 009.00 | | 369 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369 104.00 | 90 721.00 | | 369 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 674.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 595 095.00 | 773 397.00 | | 595 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595 095.00 | 783 071.00 | | 595 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225 991.00 | -692 350.00 | | -225 991.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 651.00 | 55 844.00 | | 51 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 391.00 | 139 550.00 | | 183 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 264 105.00 | 4 276 111.00 | | 5 264 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 766 754.00 | 3 987 515.00 | | 4 766 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 351.00 | 288 596.00 | | 497 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 565 420.00 | | 1 691 709.00 | 2 565 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 257 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 227 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 537 771.00 | | 1 689 668.00 | 2 537 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 523.00 | | 2 042.00 | 14 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 259.00 | 701 018.00 | | 573 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565 082.00 | 696 941.00 | | 565 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 178.00 | 4 077.00 | | 8 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 086 148.00 | 385 828.00 | 357 848.00 | 1 086 148.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 326.00 | | 29 326.00 | 29 326.00 |
6T Sur comptes clients | 344 949.00 | 395 729.00 | 350 310.00 | 344 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 949.00 | 395 729.00 | 350 310.00 | 344 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 460 422.00 | 781 557.00 | 737 483.00 | 1 460 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 085.00 | 201 085.00 | | 201 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 600.00 | 355 600.00 | | 355 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 018.00 | 51 018.00 | | 51 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 921.00 | 177 921.00 | | 177 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
UX Autres créances clients | 1 224 193.00 | 1 224 193.00 | | 1 224 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 007.00 | | 171 007.00 | 171 007.00 |
VB T. V. A. | 62 070.00 | 62 070.00 | | 62 070.00 |
VI Groupe et associés | 51 315.00 | 51 315.00 | | 51 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 296.00 | 59 296.00 | | 59 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 648.00 | 1 348 515.00 | 184 133.00 | 1 532 648.00 |
VW T.V.A. | 242 018.00 | 242 018.00 | | 242 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 630.00 | 1 088 630.00 | | 1 088 630.00 |