| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 690.00 | 30 690.00 | | 30 690.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840 812.00 | | 1 840 812.00 | 1 840 812.00 |
AH Fonds commercial | 2 385 827.00 | | 2 385 827.00 | 2 385 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 304.00 | 96 894.00 | 12 410.00 | 109 304.00 |
AN Terrains | 200 920.00 | 104 051.00 | 96 868.00 | 200 920.00 |
AP Constructions | 4 629 284.00 | 3 433 911.00 | 1 195 373.00 | 4 629 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 135 767.00 | 5 994 051.00 | 2 141 716.00 | 8 135 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 343 238.00 | 1 167 456.00 | 175 782.00 | 1 343 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 979.00 | | 14 979.00 | 14 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 333 882.00 | 36 108.00 | 297 773.00 | 333 882.00 |
BF Prêts | 3 131 400.00 | 1 081 297.00 | 2 050 102.00 | 3 131 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373 942.00 | | 373 942.00 | 373 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 206 144.00 | 12 020 371.00 | 11 185 772.00 | 23 206 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 247 509.00 | | 2 247 509.00 | 2 247 509.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 484 189.00 | | 484 189.00 | 484 189.00 |
BT Marchandises | 364 689.00 | 14 485.00 | 350 203.00 | 364 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 262 977.00 | 757 380.00 | 4 505 597.00 | 5 262 977.00 |
BZ Autres créances | 4 679 144.00 | 804 740.00 | 3 874 403.00 | 4 679 144.00 |
CF Disponibilités | 3 718 013.00 | | 3 718 013.00 | 3 718 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 332.00 | | 72 332.00 | 72 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 828 856.00 | 1 576 606.00 | 15 252 249.00 | 16 828 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 035 000.00 | 13 596 977.00 | 26 438 022.00 | 40 035 000.00 |
CU Autres participations | 676 092.00 | 75 909.00 | 600 183.00 | 676 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 480 505.00 | 2 480 505.00 | | 2 480 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 999.00 | 219 999.00 | | 219 999.00 |
DG Autres réserves | 12 455 954.00 | 11 898 918.00 | | 12 455 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 257 261.00 | 1 547 036.00 | | 1 257 261.00 |
DK Provisions réglementées | 377 208.00 | 18 817.00 | | 377 208.00 |
DL TOTAL (I) | 18 990 929.00 | 18 365 277.00 | | 18 990 929.00 |
DP Provisions pour risques | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 106 465.00 | 3 335 736.00 | | 2 106 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 632.00 | 472 660.00 | | 215 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 727 965.00 | 2 215 834.00 | | 3 727 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 068 732.00 | 922 976.00 | | 1 068 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | | 650.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 040.00 | 349 425.00 | | 284 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 432 836.00 | 7 297 283.00 | | 7 432 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 438 022.00 | 25 662 561.00 | | 26 438 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 112 703.00 | 5 724 936.00 | | 6 112 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 734.00 | | | 85 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 555 119.00 | | 5 555 119.00 | 5 555 119.00 |
FD Production vendue biens | 22 604 150.00 | | 22 604 150.00 | 22 604 150.00 |
FG Production vendue services | 3 894 693.00 | | 3 894 693.00 | 3 894 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 053 963.00 | | 32 053 963.00 | 32 053 963.00 |
FM Production stockée | | | 65 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 691 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 209 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 566 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 044 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 701 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 351 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 318 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 175.00 | |
GE Autres charges | | | 481 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 632 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 059 269.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 077.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 205 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 529.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 199 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 186.00 | 105 099.00 | | 97 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 588.00 | 10 110.00 | | 155 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 443.00 | 15 635.00 | | 5 443.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37 323.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 031.00 | 63 069.00 | | 161 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 597.00 | 26 334.00 | | 98 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 531.00 | 1 796.00 | | 10 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 372 646.00 | 751.00 | | 372 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481 775.00 | 28 883.00 | | 481 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320 743.00 | 34 186.00 | | -320 743.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 000.00 | 122 332.00 | | 150 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 471 042.00 | 609 249.00 | | 471 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 140 096.00 | 29 802 679.00 | | 33 140 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 882 834.00 | 28 255 643.00 | | 31 882 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 257 261.00 | 1 547 036.00 | | 1 257 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 627 989.00 | 364 264.00 | | 627 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 695 059.00 | | 1 039 880.00 | 22 695 059.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 691.00 | | | 30 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 479 637.00 | 4 515 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 400.00 | 520 394.00 | 23 206 144.00 | 8 400.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 335 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 400.00 | 40 757.00 | 14 324 191.00 | 8 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 330 860.00 | | 5 084.00 | 4 330 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 067 334.00 | | 306 015.00 | 14 067 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 266 174.00 | | 728 781.00 | 4 266 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 168 295.00 | 692 731.00 | 33 970.00 | 10 168 295.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 691.00 | | | 30 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 672.00 | 7 222.00 | | 89 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 047 932.00 | 685 509.00 | 33 970.00 | 10 047 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 193 688.00 | 127 603.00 | 203 885.00 | 1 193 688.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 18 818.00 | 358 390.00 | | 18 818.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 257.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 13 645.00 | 2 356.00 | 1 515.00 | 13 645.00 |
6T Sur comptes clients | 1 105 242.00 | 68 701.00 | 416 563.00 | 1 105 242.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 791 009.00 | 70 119.00 | 56 388.00 | 791 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 177 826.00 | 272 103.00 | 680 007.00 | 3 177 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 196 644.00 | 644 750.00 | 680 007.00 | 3 196 644.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 176.00 | 474 466.00 | |
UG ‐ Financières | | 130 928.00 | 205 542.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 372 647.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 727 965.00 | 3 727 965.00 | | 3 727 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 803 474.00 | 803 474.00 | | 803 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 787.00 | 191 787.00 | | 191 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 284 041.00 | 284 041.00 | | 284 041.00 |
UP Prêts | 3 131 400.00 | 631 400.00 | 2 500 000.00 | 3 131 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373 943.00 | 373 943.00 | | 373 943.00 |
UX Autres créances clients | 4 147 623.00 | 4 147 623.00 | | 4 147 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 115 355.00 | 1 115 355.00 | | 1 115 355.00 |
VB T. V. A. | 345 236.00 | 345 236.00 | | 345 236.00 |
VC Groupe et associés | 4 056 323.00 | 4 056 323.00 | | 4 056 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 734.00 | 85 734.00 | | 85 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 020 731.00 | 700 598.00 | 1 233 991.00 | 2 020 731.00 |
VI Groupe et associés | 215 632.00 | 215 632.00 | | 215 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 495 146.00 | | | 495 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 925 455.00 | | | 1 925 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 206.00 | 138 206.00 | | 138 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 723.00 | 60 723.00 | | 60 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 522.00 | 134 522.00 | | 134 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 332.00 | 72 332.00 | | 72 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 519 798.00 | 11 019 798.00 | 2 500 000.00 | 13 519 798.00 |
VW T.V.A. | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 432 836.00 | 6 112 703.00 | 1 233 991.00 | 7 432 836.00 |