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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 707 184.00 | 91 500.00 | 11 615 684.00 | 11 707 184.00 |
BZ Autres créances | 1 445 170.00 | | 1 445 170.00 | 1 445 170.00 |
CF Disponibilités | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 099.00 | | 1 452 099.00 | 1 452 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 159 283.00 | 91 500.00 | 13 067 783.00 | 13 159 283.00 |
CU Autres participations | 11 457 184.00 | 91 500.00 | 11 365 684.00 | 11 457 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 744 528.00 | | | 1 744 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 714 650.00 | | | 4 714 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 452.00 | | | 174 452.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 705 919.00 | | | 2 705 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909 452.00 | | | 909 452.00 |
DL TOTAL (I) | 10 249 000.00 | | | 10 249 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 818 782.00 | | | 2 818 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 818 782.00 | | | 2 818 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 067 783.00 | | | 13 067 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 040 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 057 131.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 918 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 911 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 131.00 | | | 1 057 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 679.00 | | | 147 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 909 452.00 | | | 909 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 707 184.00 | | | 11 707 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 707 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 707 184.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 707 184.00 | | | 11 707 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 1 426 371.00 | | | 1 426 371.00 |
VI Groupe et associés | 2 818 782.00 | 2 818 782.00 | | 2 818 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 799.00 | | | 18 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 170.00 | 1 445 170.00 | | 1 445 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 818 782.00 | 2 818 782.00 | | 2 818 782.00 |