| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 237 833.00 | 3 514 658.00 | 3 723 176.00 | 7 237 833.00 |
AH Fonds commercial | 306 572.00 | 120 119.00 | 186 453.00 | 306 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 480 708.00 | | 2 480 708.00 | 2 480 708.00 |
AN Terrains | 937 474.00 | | 937 474.00 | 937 474.00 |
AP Constructions | 1 025 391.00 | 479 560.00 | 545 831.00 | 1 025 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 313 887.00 | 1 486 784.00 | 1 827 103.00 | 3 313 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 266 319.00 | 4 051 483.00 | 7 214 836.00 | 11 266 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 773.00 | | 29 773.00 | 29 773.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 458 853.00 | 436 092.00 | 3 022 761.00 | 3 458 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 268 765.00 | | 268 765.00 | 268 765.00 |
BF Prêts | 16 636.00 | | 16 636.00 | 16 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 728 002.00 | | 3 728 002.00 | 3 728 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 085 801.00 | 9 722 428.00 | 22 363 374.00 | 32 085 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 852 702.00 | | 852 702.00 | 852 702.00 |
BT Marchandises | 57 808 488.00 | 1 042 468.00 | 56 766 020.00 | 57 808 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 334 426.00 | | 334 426.00 | 334 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 892 485.00 | 1 256 368.00 | 57 636 117.00 | 58 892 485.00 |
BZ Autres créances | 28 420 346.00 | | 28 420 346.00 | 28 420 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 000 000.00 | | 27 000 000.00 | 27 000 000.00 |
CF Disponibilités | 21 484 688.00 | | 21 484 688.00 | 21 484 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 131 839.00 | | 4 131 839.00 | 4 131 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 924 975.00 | 2 298 836.00 | 196 626 139.00 | 198 924 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 010 776.00 | 12 021 264.00 | 218 989 512.00 | 231 010 776.00 |
CU Autres participations | 2 342 090.00 | | 2 342 090.00 | 2 342 090.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 69 824.00 | 69 824.00 | | 69 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 528 131.00 | 34 200 946.00 | | 37 528 131.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462 851.00 | 462 851.00 | | 462 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 089 024.00 | 5 216 659.00 | | 6 089 024.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 107.00 | 25 107.00 | | 25 107.00 |
DG Autres réserves | 33 680 439.00 | 28 870 735.00 | | 33 680 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 042 375.00 | 5 815 761.00 | | 6 042 375.00 |
DK Provisions réglementées | 1 343 309.00 | 1 237 653.00 | | 1 343 309.00 |
DL TOTAL (I) | 85 171 235.00 | 75 829 713.00 | | 85 171 235.00 |
DP Provisions pour risques | 3 056 785.00 | 3 938 334.00 | | 3 056 785.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 796 145.00 | 5 539 032.00 | | 5 796 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 852 930.00 | 9 477 366.00 | | 8 852 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 991 477.00 | 7 101 532.00 | | 9 991 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 220 854.00 | 789 568.00 | | 2 220 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 360 105.00 | 108 060 289.00 | | 82 360 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 412 600.00 | 16 812 764.00 | | 16 412 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 605 756.00 | 500 820.00 | | 605 756.00 |
EA Autres dettes | 13 374 555.00 | 10 945 177.00 | | 13 374 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 064.00 | 9 537.00 | | 9 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 965 347.00 | 144 210 150.00 | | 124 965 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 989 512.00 | 229 517 229.00 | | 218 989 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 220 854.00 | | | 2 220 854.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 629 059.00 | 7 141 053.00 | | 6 629 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 888 283 767.00 | | 888 283 767.00 | 888 283 767.00 |
FD Production vendue biens | | | 30 614 701.00 | |
FG Production vendue services | 30 244 932.00 | | 30 244 932.00 | 30 244 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 528 699.00 | | 918 528 699.00 | 918 528 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 936 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 522 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 734 349 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 036 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 752 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -175 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 660 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 847 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 692 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 841 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 988 178.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 312 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 862 577.00 | |
GE Autres charges | | | 418 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 593 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 929 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 801.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 664.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 590.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 506 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447 542.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 241.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 651 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 735 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 721.00 | 274 717.00 | | 83 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 788.00 | 1 931 140.00 | | 10 788.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 774.00 | 455 557.00 | | 9 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 284.00 | 2 661 413.00 | | 104 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 798.00 | 719 659.00 | | 177 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 669.00 | 2 503 470.00 | | 48 669.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 656.00 | 854 347.00 | | 105 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 122.00 | 4 077 476.00 | | 332 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227 839.00 | -1 416 063.00 | | -227 839.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 945 770.00 | 1 117 937.00 | | 945 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 519 091.00 | 1 445 413.00 | | 519 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 883 872.00 | 936 308 842.00 | | 921 883 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 841 497.00 | 930 493 081.00 | | 915 841 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 042 375.00 | 5 815 761.00 | | 6 042 375.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 198 251.00 | -209 578.00 | | 198 251.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 629 593.00 | 7 157 065.00 | | 6 629 593.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 629 059.00 | 7 141 052.00 | | 6 629 059.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 629 059.00 | 7 141 052.00 | | 6 629 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 206 454.00 | | 2 802 627.00 | 31 206 454.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 824.00 | | | 69 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161 591.00 | 6 355 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 923 279.00 | 32 085 801.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 549 871.00 | 10 025 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 818.00 | 15 635 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 178 880.00 | | 2 396 104.00 | 9 178 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 482 180.00 | | 365 009.00 | 15 482 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 475 570.00 | | 41 514.00 | 6 475 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 397 250.00 | 2 988 178.00 | 1 714 048.00 | 8 397 250.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 925.00 | 6 898.00 | | 62 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 951 212.00 | 1 182 388.00 | 1 549 871.00 | 3 951 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 383 113.00 | 1 798 891.00 | 164 178.00 | 4 383 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 237 653.00 | 105 656.00 | | 1 237 653.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 477 366.00 | 862 577.00 | 1 487 013.00 | 9 477 366.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 43 391.00 | 7 657.00 | | 43 391.00 |
6N Sur stocks et en cours | 897 057.00 | 1 042 468.00 | 897 057.00 | 897 057.00 |
6T Sur comptes clients | 1 081 952.00 | 269 569.00 | 95 153.00 | 1 081 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 042 399.00 | 1 319 695.00 | 1 012 210.00 | 2 042 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 757 419.00 | 2 287 928.00 | 2 499 223.00 | 12 757 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 182 272.00 | 2 459 223.00 | |
UG ‐ Financières | | | 40 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 656.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 606 859.00 | 5 184.00 | | 606 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 360 105.00 | 82 360 105.00 | | 82 360 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 903 846.00 | 8 903 846.00 | | 8 903 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 077 380.00 | 5 077 380.00 | | 5 077 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 605 756.00 | 605 756.00 | | 605 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 374 555.00 | 13 374 555.00 | | 13 374 555.00 |
UP Prêts | 16 636.00 | | 16 636.00 | 16 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 728 002.00 | | 3 728 002.00 | 3 728 002.00 |
UX Autres créances clients | 57 533 607.00 | 57 533 607.00 | | 57 533 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 994.00 | 64 994.00 | | 64 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 358 878.00 | 1 358 878.00 | | 1 358 878.00 |
VB T. V. A. | 3 330 667.00 | 3 330 667.00 | | 3 330 667.00 |
VC Groupe et associés | 9 947 761.00 | 289 420.00 | 9 658 341.00 | 9 947 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 991 477.00 | 2 282 723.00 | 7 570 230.00 | 9 991 477.00 |
VI Groupe et associés | 1 613 995.00 | 1 613 995.00 | | 1 613 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 094 435.00 | | | 2 094 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 173 207.00 | 3 173 207.00 | | 3 173 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 142 939.00 | 2 142 939.00 | | 2 142 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 897 568.00 | 11 897 568.00 | | 11 897 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 131 839.00 | 4 131 839.00 | | 4 131 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 189 309.00 | 81 786 330.00 | 13 402 979.00 | 95 189 309.00 |
VW T.V.A. | 288 436.00 | 288 436.00 | | 288 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 965 347.00 | 116 654 918.00 | 7 570 230.00 | 124 965 347.00 |