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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 247.00 | | 49 247.00 | 49 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 144.00 | | 48 144.00 | 48 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 735.00 | | 324 735.00 | 324 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BT Marchandises | 126 700.00 | | 126 700.00 | 126 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
BZ Autres créances | 304 681.00 | | 304 681.00 | 304 681.00 |
CF Disponibilités | 31 149.00 | | 31 149.00 | 31 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 899.00 | | 476 899.00 | 476 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 634.00 | | 801 634.00 | 801 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 485 495.00 | 467 650.00 | | 485 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 367.00 | 17 845.00 | | -112 367.00 |
DL TOTAL (I) | 424 278.00 | 536 645.00 | | 424 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | 12 163.00 | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 203.00 | 271 516.00 | | 306 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 021.00 | 60 937.00 | | 66 021.00 |
EA Autres dettes | 4 852.00 | 6 041.00 | | 4 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 356.00 | 350 657.00 | | 377 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 634.00 | 887 302.00 | | 801 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 356.00 | 350 657.00 | | 377 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 912 622.00 | | 1 912 622.00 | 1 912 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 913 414.00 | | 1 913 414.00 | 1 913 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 922 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 227 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 175.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 964.00 | | | 69 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 964.00 | | | 69 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 964.00 | | | 69 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 033.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 806.00 | 2 383 661.00 | | 1 992 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 173.00 | 2 365 816.00 | | 2 105 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 367.00 | 17 845.00 | | -112 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 589.00 | | 9 847.00 | 795 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 428.00 | | | 213 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 017.00 | | 9 847.00 | 534 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 144.00 | | | 48 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 527.00 | 33 175.00 | | 447 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 527.00 | 33 175.00 | | 447 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 203.00 | 306 203.00 | | 306 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 973.00 | 30 973.00 | | 30 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
UX Autres créances clients | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
VB T. V. A. | 42 203.00 | | | 42 203.00 |
VC Groupe et associés | 176 451.00 | | | 176 451.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 274.00 | | | 81 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 320.00 | 316 320.00 | | 316 320.00 |
VW T.V.A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 355.00 | 377 355.00 | | 377 355.00 |