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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 741.00 | 3 605.00 | 3 136.00 | 6 741.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 596 550.00 | 189 668.00 | 406 882.00 | 596 550.00 |
AP Constructions | 493 075.00 | 442 107.00 | 50 968.00 | 493 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 986 705.00 | 836 646.00 | 150 059.00 | 986 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 466.00 | 727 943.00 | 38 523.00 | 766 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 005 410.00 | 2 199 970.00 | 805 440.00 | 3 005 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 642 055.00 | | 1 642 055.00 | 1 642 055.00 |
BN En cours de production de biens | 1 274 869.00 | 122 950.00 | 1 151 919.00 | 1 274 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 580.00 | | 116 580.00 | 116 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 071.00 | | 1 117 071.00 | 1 117 071.00 |
BZ Autres créances | 104 753.00 | | 104 753.00 | 104 753.00 |
CF Disponibilités | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 259 715.00 | 122 950.00 | 4 136 765.00 | 4 259 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 265 124.00 | 2 322 920.00 | 4 942 204.00 | 7 265 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 588 606.00 | 588 606.00 | | 588 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 861.00 | 58 861.00 | | 58 861.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
DH Report à nouveau | 2 196 482.00 | 1 819 679.00 | | 2 196 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 429.00 | 376 803.00 | | 221 429.00 |
DL TOTAL (I) | 3 069 131.00 | 2 847 702.00 | | 3 069 131.00 |
DP Provisions pour risques | 14 147.00 | 15 000.00 | | 14 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 147.00 | 15 000.00 | | 14 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 924.00 | 528 761.00 | | 298 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 973.00 | 559 016.00 | | 694 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 064.00 | 813 923.00 | | 637 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 480.00 | 233 324.00 | | 209 480.00 |
EA Autres dettes | 18 485.00 | 3 103.00 | | 18 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 858 927.00 | 2 141 277.00 | | 1 858 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 942 204.00 | 5 003 979.00 | | 4 942 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 858 927.00 | 2 141 277.00 | | 1 858 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297 548.00 | 524 333.00 | | 297 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 489 163.00 | 3 308 112.00 | 5 797 275.00 | 2 489 163.00 |
FG Production vendue services | 30 895.00 | 50 000.00 | 80 895.00 | 30 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 520 058.00 | 3 358 112.00 | 5 878 170.00 | 2 520 058.00 |
FM Production stockée | | | -9 991.00 | |
FN Production immobilisée | | | 41 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 965 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 362 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 136 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 880 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 554 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 954.00 | 6 504.00 | | 46 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 389.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 3 389.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 684.00 | 26 603.00 | | 185 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428.00 | 3 320.00 | | 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 147.00 | 15 000.00 | | 14 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 259.00 | 44 923.00 | | 200 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 259.00 | -41 534.00 | | -160 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 971.00 | | | 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 005 653.00 | 5 948 579.00 | | 6 005 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 784 225.00 | 5 571 776.00 | | 5 784 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 429.00 | 376 803.00 | | 221 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 953 733.00 | | 57 803.00 | 2 953 733.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 428.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 428.00 | 3 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 127.00 | 3 005 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 549.00 | 159 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 150.00 | 2 842 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 298.00 | | 2 441.00 | 157 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 794 407.00 | | 53 540.00 | 2 794 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 028.00 | | 1 823.00 | 2 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 139 042.00 | 66 626.00 | 5 699.00 | 2 139 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 947.00 | 1 207.00 | 549.00 | 2 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 136 095.00 | 65 420.00 | 5 150.00 | 2 136 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 14 147.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 125 970.00 | | 3 020.00 | 125 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 970.00 | | 3 020.00 | 125 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 970.00 | 14 147.00 | 18 020.00 | 140 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 020.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 147.00 | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 064.00 | 637 064.00 | | 637 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 080.00 | 86 080.00 | | 86 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 124.00 | 102 124.00 | | 102 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 071.00 | 1 117 071.00 | | 1 117 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VB T. V. A. | 24 088.00 | 24 088.00 | | 24 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 924.00 | 298 924.00 | | 298 924.00 |
VI Groupe et associés | 694 973.00 | 694 973.00 | | 694 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 211.00 | 35 211.00 | | 35 211.00 |
VP Divers | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 665.00 | 20 665.00 | | 20 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 267.00 | 41 267.00 | | 41 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 439.00 | 1 228 439.00 | | 1 228 439.00 |
VW T.V.A. | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 927.00 | 1 858 927.00 | | 1 858 927.00 |