| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 319.00 | | 116 319.00 | 116 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 957.00 | 940.00 | 17.00 | 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 967.00 | 164 049.00 | 52 918.00 | 216 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 045.00 | 164 989.00 | 177 056.00 | 342 045.00 |
BT Marchandises | 104 315.00 | | 104 315.00 | 104 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 275.00 | | 60 275.00 | 60 275.00 |
BZ Autres créances | 76 693.00 | | 76 693.00 | 76 693.00 |
CF Disponibilités | 427 561.00 | | 427 561.00 | 427 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 204.00 | | 681 204.00 | 681 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 249.00 | 164 989.00 | 858 260.00 | 1 023 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
DG Autres réserves | 632 684.00 | 682 003.00 | | 632 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 114.00 | -49 319.00 | | -88 114.00 |
DK Provisions réglementées | | 157.00 | | |
DL TOTAL (I) | 556 689.00 | 644 960.00 | | 556 689.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412.00 | 298.00 | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 519.00 | 250 186.00 | | 217 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 120.00 | 133 499.00 | | 72 120.00 |
EA Autres dettes | 11 520.00 | 35 981.00 | | 11 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 571.00 | 419 963.00 | | 301 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 260.00 | 1 073 924.00 | | 858 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 571.00 | 419 963.00 | | 301 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 412.00 | | | 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 032.00 | | 6 127.00 | 349 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 114.00 | 342 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 114.00 | 217 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 319.00 | | | 116 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 911.00 | | 6 127.00 | 224 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 821.00 | 12 167.00 | 11 999.00 | 164 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 821.00 | 12 167.00 | 11 999.00 | 164 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 157.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 519.00 | 217 519.00 | | 217 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 082.00 | 28 082.00 | | 28 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
UX Autres créances clients | 60 275.00 | 60 275.00 | | 60 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VB T. V. A. | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VI Groupe et associés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 166.00 | 51 166.00 | | 51 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 130.00 | 148 328.00 | 7 802.00 | 156 130.00 |
VW T.V.A. | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 571.00 | 301 571.00 | | 301 571.00 |