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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 245.00 | 16 687.00 | 31 558.00 | 48 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 616.00 | 82 700.00 | 16 915.00 | 99 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 573.00 | | 11 573.00 | 11 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 333.00 | 112 420.00 | 82 913.00 | 195 333.00 |
BT Marchandises | 75 500.00 | 10 800.00 | 64 700.00 | 75 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
BZ Autres créances | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
CF Disponibilités | 34 100.00 | | 34 100.00 | 34 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 017.00 | 10 800.00 | 126 217.00 | 137 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 350.00 | 123 220.00 | 209 130.00 | 332 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 81 544.00 | | | 81 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 278.00 | | | -232 278.00 |
DL TOTAL (I) | -79 972.00 | | | -79 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 337.00 | | | 65 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 523.00 | | | 139 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 006.00 | | | 27 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 625.00 | | | 56 625.00 |
EA Autres dettes | 611.00 | | | 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 102.00 | | | 289 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 130.00 | | | 209 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 798.00 | | | 251 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 750.00 | | 213 750.00 | 213 750.00 |
FG Production vendue services | 74 393.00 | | 74 393.00 | 74 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 143.00 | | 288 143.00 | 288 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 169.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 491.00 | | | -1 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 638.00 | | | 291 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 916.00 | | | 523 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 278.00 | | | -232 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 378.00 | | | 203 378.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 046.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 046.00 | 11 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 046.00 | 195 333.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 860.00 | | | 147 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 251.00 | 20 169.00 | | 92 251.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 852.00 | 181.00 | | 12 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 399.00 | 19 988.00 | | 79 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 006.00 | 27 006.00 | | 27 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 497.00 | 22 497.00 | | 22 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
UX Autres créances clients | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
VB T. V. A. | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 337.00 | 28 033.00 | 37 304.00 | 65 337.00 |
VI Groupe et associés | 139 523.00 | 139 523.00 | | 139 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 989.00 | 38 989.00 | | 38 989.00 |
VW T.V.A. | 24 631.00 | 24 631.00 | | 24 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 102.00 | 251 798.00 | 37 304.00 | 289 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
ST Autres comptes | 33 287.00 | | | 33 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 076.00 | | | 52 076.00 |
YT Sous‐traitance | 845.00 | | | 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 698.00 | | | 61 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 782.00 | | | 49 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 406.00 | | | 95 406.00 |