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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 739.00 | 40 267.00 | 1 471.00 | 41 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 349.00 | 52 798.00 | 5 551.00 | 58 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 361.00 | 13 139.00 | 267 221.00 | 280 361.00 |
BZ Autres créances | 139 518.00 | | 139 518.00 | 139 518.00 |
CF Disponibilités | 220 401.00 | | 220 401.00 | 220 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 490.00 | | 22 490.00 | 22 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 771.00 | 13 139.00 | 649 631.00 | 662 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 120.00 | 65 938.00 | 655 182.00 | 721 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 556.00 | | | 47 556.00 |
DH Report à nouveau | -52 892.00 | | | -52 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
DL TOTAL (I) | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 218.00 | | | 44 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 218.00 | | | 44 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 373.00 | | | 545 373.00 |
EA Autres dettes | 44 356.00 | | | 44 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 195.00 | | | 598 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 182.00 | | | 655 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 195.00 | | | 598 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 222.00 | | 2 336.00 | 225 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 360.00 | 4 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 209.00 | 58 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 494.00 | 12 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 355.00 | 41 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 024.00 | | | 68 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 538.00 | | 1 556.00 | 132 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 660.00 | | 780.00 | 24 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 524.00 | 3 123.00 | 147 849.00 | 197 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 363.00 | 1 661.00 | 55 494.00 | 66 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 161.00 | 1 461.00 | 92 355.00 | 131 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 325.00 | | 50 107.00 | 94 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 325.00 | | 50 107.00 | 94 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 257.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 356.00 | 44 356.00 | | 44 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | 280 361.00 | 280 361.00 | | 280 361.00 |
VP Divers | 139 518.00 | 139 518.00 | | 139 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545 373.00 | 545 373.00 | | 545 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 490.00 | 22 490.00 | | 22 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 450.00 | 442 370.00 | 4 080.00 | 446 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 195.00 | 598 195.00 | | 598 195.00 |