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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 159.00 | 26 173.00 | 2 985.00 | 29 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 832.00 | 14 700.00 | 48 132.00 | 62 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 238.00 | 50 348.00 | 52 889.00 | 103 238.00 |
BT Marchandises | 148 503.00 | | 148 503.00 | 148 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 319.00 | 18 058.00 | 101 260.00 | 119 319.00 |
BZ Autres créances | 65 325.00 | | 65 325.00 | 65 325.00 |
CF Disponibilités | 158 945.00 | | 158 945.00 | 158 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 056.00 | 18 058.00 | 480 997.00 | 499 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 295.00 | 68 407.00 | 533 887.00 | 602 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 3 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 251 070.00 | 226 092.00 | | 251 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 117.00 | 28 977.00 | | -21 117.00 |
DL TOTAL (I) | 312 452.00 | 333 570.00 | | 312 452.00 |
DP Provisions pour risques | 4 238.00 | 5 336.00 | | 4 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 238.00 | 5 336.00 | | 4 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 442.00 | 8 412.00 | | 34 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 107.00 | 169 321.00 | | 150 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 042.00 | 40 468.00 | | 24 042.00 |
EA Autres dettes | 3 984.00 | 3 310.00 | | 3 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 196.00 | 226 132.00 | | 217 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 887.00 | 565 038.00 | | 533 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 781.00 | | 50 659.00 | 56 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 202.00 | 103 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 202.00 | 91 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 534.00 | | 50 659.00 | 45 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 635.00 | 6 916.00 | 4 202.00 | 47 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 160.00 | 6 916.00 | 4 202.00 | 38 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 336.00 | | 1 098.00 | 5 336.00 |
6T Sur comptes clients | 18 059.00 | | | 18 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 059.00 | | | 18 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 395.00 | | 1 098.00 | 23 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 107.00 | 150 107.00 | | 150 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
UX Autres créances clients | 100 512.00 | 100 512.00 | | 100 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
VB T. V. A. | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VC Groupe et associés | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 442.00 | 6 760.00 | 27 682.00 | 34 442.00 |
VI Groupe et associés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 396.00 | 46 396.00 | | 46 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 380.00 | 191 608.00 | 1 772.00 | 193 380.00 |
VW T.V.A. | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 197.00 | 189 515.00 | 27 682.00 | 217 197.00 |