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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
AH Fonds commercial | 148 930.00 | | 148 930.00 | 148 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 043.00 | 9 792.00 | 5 252.00 | 15 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 495.00 | 256 941.00 | 81 553.00 | 338 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 516.00 | 267 781.00 | 235 735.00 | 503 516.00 |
BT Marchandises | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 953.00 | | 9 953.00 | 9 953.00 |
BZ Autres créances | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
CF Disponibilités | 48 990.00 | | 48 990.00 | 48 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 565.00 | | 105 565.00 | 105 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 081.00 | 267 781.00 | 341 300.00 | 609 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 266.00 | 53 889.00 | | 46 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 601.00 | -7 624.00 | | -7 601.00 |
DL TOTAL (I) | 57 427.00 | 65 028.00 | | 57 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 944.00 | 40 914.00 | | 51 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 962.00 | 111 189.00 | | 133 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 343.00 | 22 227.00 | | 29 343.00 |
EA Autres dettes | 68 624.00 | 68 624.00 | | 68 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 873.00 | 242 953.00 | | 283 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 300.00 | 307 981.00 | | 341 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 012.00 | | 51 012.00 | 51 012.00 |
FG Production vendue services | 216 002.00 | | 216 002.00 | 216 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 015.00 | | 267 015.00 | 267 015.00 |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 922.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 698.00 | |
GE Autres charges | | | 5 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 104.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 104.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 405.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 405.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | 699.00 | | -585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 274.00 | 250 467.00 | | 267 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 875.00 | 258 091.00 | | 274 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 601.00 | -7 624.00 | | -7 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 821.00 | | 24 335.00 | 562 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 640.00 | 503 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 640.00 | 353 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 978.00 | | | 149 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 843.00 | | 24 335.00 | 412 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 183.00 | 14 698.00 | 83 100.00 | 336 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311.00 | 736.00 | | 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 872.00 | 13 962.00 | 83 100.00 | 335 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 962.00 | 34 266.00 | 99 696.00 | 133 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 624.00 | | 68 624.00 | 68 624.00 |
UX Autres créances clients | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
VB T. V. A. | 20 828.00 | | | 20 828.00 |
VC Groupe et associés | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 944.00 | 20 269.00 | 31 675.00 | 51 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 976.00 | | | 18 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
VP Divers | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 590.00 | 52 590.00 | | 52 590.00 |
VW T.V.A. | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 873.00 | 83 879.00 | 199 995.00 | 283 873.00 |