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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 209.00 | 18 638.00 | 106 571.00 | 125 209.00 |
AH Fonds commercial | 112 351.00 | | 112 351.00 | 112 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 458.00 | | 67 458.00 | 67 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 758.00 | 30 489.00 | 6 269.00 | 36 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 091 607.00 | 887 959.00 | 203 648.00 | 1 091 607.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 043.00 | | 112 043.00 | 112 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 905.00 | 937 086.00 | 608 820.00 | 1 545 905.00 |
BT Marchandises | 2 278 873.00 | 25 480.00 | 2 253 393.00 | 2 278 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 760 481.00 | 3 147.00 | 2 757 335.00 | 2 760 481.00 |
BZ Autres créances | 1 265 978.00 | | 1 265 978.00 | 1 265 978.00 |
CF Disponibilités | 122 090.00 | | 122 090.00 | 122 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 783.00 | | 26 783.00 | 26 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 454 205.00 | 28 627.00 | 6 425 578.00 | 6 454 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 000 110.00 | 965 712.00 | 7 034 398.00 | 8 000 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 435 990.00 | 1 428 178.00 | | 1 435 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 607.00 | 397 813.00 | | 692 607.00 |
DL TOTAL (I) | 2 315 598.00 | 2 012 990.00 | | 2 315 598.00 |
DN Avances conditionnées | | 390 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 390 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 562 540.00 | 1 486 072.00 | | 1 562 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 786.00 | 189 054.00 | | 648 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 048 362.00 | 1 669 995.00 | | 2 048 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 526.00 | 336 805.00 | | 380 526.00 |
EA Autres dettes | 78 587.00 | 64 471.00 | | 78 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 718 800.00 | 3 746 397.00 | | 4 718 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 034 398.00 | 6 149 388.00 | | 7 034 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 734.00 | | 238 864.00 | 1 390 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 720.00 | 112 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 692.00 | 1 545 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 656.00 | 305 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 317.00 | 1 128 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 304.00 | | 142 369.00 | 198 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 786.00 | | 92 895.00 | 1 078 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 643.00 | | 3 600.00 | 113 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 273.00 | 109 940.00 | 73 127.00 | 900 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 745.00 | 13 545.00 | 35 656.00 | 40 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 524.00 | 96 395.00 | 37 472.00 | 859 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 048 362.00 | 2 048 362.00 | | 2 048 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 608.00 | 155 608.00 | | 155 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 753.00 | 136 753.00 | | 136 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 587.00 | 78 587.00 | | 78 587.00 |
UP Prêts | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 043.00 | | 112 043.00 | 112 043.00 |
UX Autres créances clients | 2 755 809.00 | 2 755 809.00 | | 2 755 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
VB T. V. A. | 72 190.00 | 72 190.00 | | 72 190.00 |
VC Groupe et associés | 1 093 214.00 | 1 093 214.00 | | 1 093 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 562 540.00 | 747 755.00 | 814 785.00 | 1 562 540.00 |
VI Groupe et associés | 648 786.00 | 648 786.00 | | 648 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 116.00 | 95 116.00 | | 95 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 783.00 | 26 783.00 | | 26 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 165 766.00 | 4 048 570.00 | 117 196.00 | 4 165 766.00 |
VW T.V.A. | 72 034.00 | 72 034.00 | | 72 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 718 800.00 | 3 904 015.00 | 814 785.00 | 4 718 800.00 |