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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 234.00 | 15 053.00 | 11 181.00 | 26 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 127.00 | | 134 127.00 | 134 127.00 |
BZ Autres créances | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 164.00 | | 27 164.00 | 27 164.00 |
CF Disponibilités | 193 993.00 | | 193 993.00 | 193 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 734.00 | | 373 734.00 | 373 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 968.00 | 15 053.00 | 384 915.00 | 399 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 245.00 | 55 245.00 | | 55 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
DG Autres réserves | 125 020.00 | 102 728.00 | | 125 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 158.00 | 22 292.00 | | 19 158.00 |
DL TOTAL (I) | 204 947.00 | 185 790.00 | | 204 947.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 887.00 | 11 407.00 | | 10 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 887.00 | 11 407.00 | | 10 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 635.00 | 16 004.00 | | 18 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 446.00 | 127 819.00 | | 150 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 081.00 | 143 823.00 | | 169 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 915.00 | 341 020.00 | | 384 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 081.00 | 143 823.00 | | 169 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 636.00 | | 19 583.00 | 34 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 636.00 | | 19 583.00 | 34 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 150 446.00 | | | 150 446.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 407.00 | | 520.00 | 11 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 407.00 | | 520.00 | 11 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 446.00 | 150 446.00 | | 150 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 577.00 | 152 577.00 | | 152 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 577.00 | 152 577.00 | | 152 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 081.00 | 169 081.00 | | 169 081.00 |