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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 509.00 | | 800 509.00 | 800 509.00 |
BZ Autres créances | 1 942 058.00 | | 1 942 058.00 | 1 942 058.00 |
CF Disponibilités | 208 102.00 | | 208 102.00 | 208 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 950 669.00 | | 2 950 669.00 | 2 950 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 782.00 | 3 112.00 | 2 950 669.00 | 2 953 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 2 359 525.00 | 2 201 023.00 | | 2 359 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 907.00 | 158 503.00 | | 322 907.00 |
DL TOTAL (I) | 2 724 356.00 | 2 401 449.00 | | 2 724 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 891.00 | 9 047.00 | | 12 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 215.00 | 245 294.00 | | 213 215.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | 1 467.00 | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 313.00 | 255 808.00 | | 226 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 669.00 | 2 657 257.00 | | 2 950 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 313.00 | 255 808.00 | | 226 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 028 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 028 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 84.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 84.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 134.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 833.00 | 36.00 | | 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 709.00 | 921 609.00 | | 1 054 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 802.00 | 763 107.00 | | 731 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 907.00 | 158 503.00 | | 322 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 786.00 | 326.00 | | 2 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 786.00 | 326.00 | | 2 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 443.00 | 112 443.00 | | 112 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 986.00 | 94 986.00 | | 94 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UX Autres créances clients | 800 509.00 | | 800 509.00 | 800 509.00 |
VB T. V. A. | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
VC Groupe et associés | 1 937 608.00 | | 1 937 608.00 | 1 937 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 742 567.00 | | 2 742 567.00 | 2 742 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 313.00 | 226 313.00 | | 226 313.00 |