| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 434 233.00 | 111 557.00 | 322 677.00 | 434 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 537.00 | 3 665.00 | 44 872.00 | 48 537.00 |
BF Prêts | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 222.00 | | 40 222.00 | 40 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 872.00 | 115 722.00 | 1 162 151.00 | 1 277 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 917.00 | | 66 917.00 | 66 917.00 |
BZ Autres créances | 18 698.00 | | 18 698.00 | 18 698.00 |
CF Disponibilités | 651 932.00 | | 651 932.00 | 651 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 752.00 | | 27 752.00 | 27 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 299.00 | | 765 299.00 | 765 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 172.00 | 115 722.00 | 1 927 450.00 | 2 043 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
CU Autres participations | 728 850.00 | 500.00 | 728 350.00 | 728 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 300 694.00 | 1 273 230.00 | | 1 300 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 520.00 | 77 465.00 | | 62 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 214.00 | 1 735 695.00 | | 1 748 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 75.00 | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 900.00 | 79 442.00 | | 60 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 884.00 | 119 970.00 | | 38 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 326.00 | 43 687.00 | | 28 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 938.00 | 45 138.00 | | 50 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 236.00 | 288 312.00 | | 179 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 450.00 | 2 024 007.00 | | 1 927 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 236.00 | 123 328.00 | | 79 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | 75.00 | | 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 251.00 | | 254 251.00 | 254 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 251.00 | | 254 251.00 | 254 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 433.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 641 620.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | 641 620.00 | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 640 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 640 634.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 425.00 | 986.00 | | 10 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 866.00 | 1 056 825.00 | | 364 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 346.00 | 979 359.00 | | 302 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 520.00 | 77 465.00 | | 62 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 102.00 | | 41 438.00 | 1 284 102.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 677.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 677.00 | 770 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 667.00 | 1 277 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 990.00 | 507 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 065.00 | | 38 695.00 | 509 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775 036.00 | | 2 743.00 | 775 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 779.00 | 27 433.00 | 39 990.00 | 127 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 779.00 | 27 433.00 | 39 990.00 | 127 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | -500.00 | | 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 520.00 | 60 520.00 | | 60 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 884.00 | 38 884.00 | | 38 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 938.00 | 50 938.00 | | 50 938.00 |
UP Prêts | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 222.00 | | 40 222.00 | 40 222.00 |
UX Autres créances clients | 66 917.00 | 66 917.00 | | 66 917.00 |
VB T. V. A. | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VC Groupe et associés | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 455.00 | | | 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115.00 | | | 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 752.00 | 27 752.00 | | 27 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 620.00 | 114 398.00 | 40 222.00 | 154 620.00 |
VW T.V.A. | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 236.00 | 179 236.00 | | 179 236.00 |