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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
040 Immobilisations financières | 123 905.00 | | 123 905.00 | 123 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 968.00 | 18 064.00 | 123 905.00 | 141 968.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
072 Créances – Autres | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
084 Disponibilités | 1 000 640.00 | | 1 000 640.00 | 1 000 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 008 267.00 | | 1 008 267.00 | 1 008 267.00 |
110 Total général Actif | 1 150 235.00 | 18 064.00 | 1 132 172.00 | 1 150 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 432 461.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 250 961.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 359 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 043 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 132 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 461 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 070.00 | 4 851.00 | | 5 070.00 |
230 Autres produits | 22 416.00 | 23 589.00 | | 22 416.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 486.00 | 28 439.00 | | 27 486.00 |
242 Autres charges externes. | 20 687.00 | 14 879.00 | | 20 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 59.00 | 25.00 | | 59.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 112.00 | 3 834.00 | | 5 112.00 |
252 Charges sociales | 2 039.00 | 1 507.00 | | 2 039.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 11.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 927.00 | 20 256.00 | | 27 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | -442.00 | 8 184.00 | | -442.00 |
280 Produits financiers | 362 500.00 | 1 064 303.00 | | 362 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 652.00 | 2 901.00 | | 2 652.00 |
310 Bénéfice ou perte | 359 406.00 | 1 069 586.00 | | 359 406.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 461 400.00 | | | 461 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 461 400.00 | | | 461 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 968.00 | | | 141 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 461 400.00 | | | 461 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 461 400.00 | | | 461 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 155.00 | | | 3 155.00 |