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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
AH Fonds commercial | 427 619.00 | | 427 619.00 | 427 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 043.00 | 9 918.00 | 2 125.00 | 12 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 586.00 | 241 027.00 | 14 559.00 | 255 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 711.00 | 253 392.00 | 449 319.00 | 702 711.00 |
BT Marchandises | 180 982.00 | | 180 982.00 | 180 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 975.00 | | 82 975.00 | 82 975.00 |
BZ Autres créances | 37 514.00 | | 37 514.00 | 37 514.00 |
CF Disponibilités | 570 424.00 | | 570 424.00 | 570 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 969.00 | | 882 969.00 | 882 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 679.00 | 253 392.00 | 1 332 287.00 | 1 585 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | 265 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 577.00 | 576.00 | | 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 247.00 | 45 001.00 | | 321 247.00 |
DL TOTAL (I) | 603 501.00 | 312 254.00 | | 603 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 335.00 | 11 033.00 | | 130 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 724.00 | 51 448.00 | | 162 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 111.00 | 204 080.00 | | 251 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 059.00 | 67 333.00 | | 184 059.00 |
EA Autres dettes | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 786.00 | 334 451.00 | | 728 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 287.00 | 646 705.00 | | 1 332 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 849.00 | 329 451.00 | | 613 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 865.00 | | 13 245.00 | 689 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 702 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 430 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 467.00 | | | 430 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 384.00 | | 13 245.00 | 254 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 153.00 | 3 639.00 | 400.00 | 250 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 847.00 | | 400.00 | 2 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 305.00 | 3 639.00 | | 247 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 111.00 | 251 111.00 | | 251 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 543.00 | 71 543.00 | | 71 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 138.00 | 95 138.00 | | 95 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 82 975.00 | 82 975.00 | | 82 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 296.00 | 14 359.00 | 41 743.00 | 129 296.00 |
VI Groupe et associés | 162 724.00 | 162 724.00 | | 162 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 152.00 | | | 133 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 275.00 | 28 275.00 | | 28 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 563.00 | 131 563.00 | 5 000.00 | 136 563.00 |
VW T.V.A. | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 786.00 | 613 849.00 | 41 743.00 | 728 786.00 |