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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
AN Terrains | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AP Constructions | 95 869.00 | 66 502.00 | 29 368.00 | 95 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 284.00 | 302 739.00 | 33 546.00 | 336 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 231.00 | 187 458.00 | 7 773.00 | 195 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 503.00 | | 88 503.00 | 88 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 108.00 | 781 346.00 | 167 762.00 | 949 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 337.00 | | 72 337.00 | 72 337.00 |
BN En cours de production de biens | 41 914.00 | | 41 914.00 | 41 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 488.00 | | 11 488.00 | 11 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 790.00 | 35 035.00 | 899 755.00 | 934 790.00 |
BZ Autres créances | 440 206.00 | | 440 206.00 | 440 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 089.00 | | 16 089.00 | 16 089.00 |
CF Disponibilités | 98 234.00 | | 98 234.00 | 98 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 763.00 | | 28 763.00 | 28 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 820.00 | 35 035.00 | 1 608 785.00 | 1 643 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 928.00 | 816 381.00 | 1 776 547.00 | 2 592 928.00 |
CU Autres participations | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 204 804.00 | 204 804.00 | | 204 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 401 215.00 | | | 401 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 175 580.00 | | | 175 580.00 |
DH Report à nouveau | -1 047 430.00 | | | -1 047 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 549.00 | | | -72 549.00 |
DL TOTAL (I) | -411 184.00 | | | -411 184.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 974.00 | | | 215 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180 630.00 | | | 1 180 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 434.00 | | | 498 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 751.00 | | | 238 751.00 |
EA Autres dettes | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 152 731.00 | | | 2 152 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 547.00 | | | 1 776 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 116.00 | | | 1 099 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212 270.00 | | | 212 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 180 630.00 | | | 1 180 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 591.00 | | 137 008.00 | 1 133 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 491.00 | | 117 313.00 | 87 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 313.00 | 204 179.00 | 949 108.00 | 117 313.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 204 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 313.00 | 1 120.00 | 21 735.00 | 117 313.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 059.00 | 629 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 168.00 | | | 140 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 960.00 | | 19 404.00 | 812 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 972.00 | | 292.00 | 92 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 212.00 | 141 313.00 | 204 179.00 | 844 212.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 491.00 | 117 313.00 | | 87 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 202.00 | 841.00 | 1 120.00 | 18 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 518.00 | 23 159.00 | 203 059.00 | 738 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 563.00 | 24 472.00 | | 10 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 563.00 | 24 472.00 | | 10 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 563.00 | 24 472.00 | | 45 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 180 630.00 | 141 289.00 | 1 039 341.00 | 1 180 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 434.00 | 498 434.00 | | 498 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 226.00 | 70 226.00 | | 70 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 503.00 | | 88 503.00 | 88 503.00 |
UX Autres créances clients | 884 089.00 | 884 089.00 | | 884 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 700.00 | 50 700.00 | | 50 700.00 |
VB T. V. A. | 61 603.00 | 61 603.00 | | 61 603.00 |
VC Groupe et associés | 164 112.00 | 164 112.00 | | 164 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 974.00 | 215 974.00 | | 215 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 157.00 | | | 168 157.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 189 949.00 | 189 949.00 | | 189 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 763.00 | 28 763.00 | | 28 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 262.00 | 1 403 759.00 | 88 503.00 | 1 492 262.00 |
VW T.V.A. | 163 929.00 | 163 929.00 | | 163 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 138 457.00 | 1 099 116.00 | 1 039 341.00 | 2 138 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 182.00 | | | 115 182.00 |
ST Autres comptes | 523 030.00 | | | 523 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 327 220.00 | | | 327 220.00 |
YT Sous‐traitance | 677 441.00 | | | 677 441.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 142 336.00 | | | 142 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 642 977.00 | | | 642 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 377 369.00 | | | 377 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 785 209.00 | | | 1 785 209.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |