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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 136.00 | 10 762.00 | 374.00 | 11 136.00 |
AH Fonds commercial | 289 310.00 | | 289 310.00 | 289 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 188.00 | 91 539.00 | 8 649.00 | 100 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 970 305.00 | 1 244 499.00 | 725 807.00 | 1 970 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 801.00 | | 40 801.00 | 40 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 411 741.00 | 1 346 800.00 | 1 064 941.00 | 2 411 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
BT Marchandises | 16 883.00 | | 16 883.00 | 16 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 144.00 | 14 351.00 | 83 793.00 | 98 144.00 |
BZ Autres créances | 104 809.00 | | 104 809.00 | 104 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 075.00 | | 250 075.00 | 250 075.00 |
CF Disponibilités | 1 751 188.00 | | 1 751 188.00 | 1 751 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 231 004.00 | 14 351.00 | 2 216 653.00 | 2 231 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 642 745.00 | 1 361 151.00 | 3 281 594.00 | 4 642 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 801.00 | | | 40 801.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 918 582.00 | 1 950 683.00 | | 1 918 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797 076.00 | -32 101.00 | | 797 076.00 |
DL TOTAL (I) | 2 737 658.00 | 1 940 582.00 | | 2 737 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 618.00 | 351 196.00 | | 192 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 286.00 | 6 034.00 | | 33 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 107.00 | 102 878.00 | | 107 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 925.00 | 224 325.00 | | 210 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 936.00 | 684 433.00 | | 543 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 281 594.00 | 2 625 016.00 | | 3 281 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 840.00 | 493 143.00 | | 461 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48 787.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 33 286.00 | | | 33 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 401 696.00 | | 16 045.00 | 2 401 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 40 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 2 411 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 070 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 446.00 | | | 300 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 054 520.00 | | 15 973.00 | 2 054 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 730.00 | | 72.00 | 46 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 499.00 | 191 300.00 | | 1 155 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 383.00 | 379.00 | | 10 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145 117.00 | 190 922.00 | | 1 145 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 510.00 | 14 351.00 | 4 510.00 | 4 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 510.00 | 14 351.00 | 4 510.00 | 4 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 510.00 | 14 351.00 | 4 510.00 | 4 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 351.00 | 4 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 107.00 | 107 107.00 | | 107 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 840.00 | 115 840.00 | | 115 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 947.00 | 61 947.00 | | 61 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 801.00 | 40 801.00 | | 40 801.00 |
UX Autres créances clients | 70 263.00 | 70 263.00 | | 70 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 881.00 | 27 881.00 | | 27 881.00 |
VB T. V. A. | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 618.00 | 110 522.00 | 82 096.00 | 192 618.00 |
VI Groupe et associés | 33 286.00 | 33 286.00 | | 33 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 752.00 | | | 109 752.00 |
VP Divers | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 460.00 | 76 460.00 | | 76 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 735.00 | 247 735.00 | | 247 735.00 |
VW T.V.A. | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 936.00 | 461 840.00 | 82 096.00 | 543 936.00 |