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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AP Constructions | 321 546.00 | 258 421.00 | 63 125.00 | 321 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 201.00 | 255 936.00 | 99 265.00 | 355 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 397.00 | 114 777.00 | 32 620.00 | 147 397.00 |
BF Prêts | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 582.00 | 632 609.00 | 211 973.00 | 844 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 412.00 | | 21 412.00 | 21 412.00 |
BP En cours de production de services | 62 635.00 | | 62 635.00 | 62 635.00 |
BT Marchandises | 14 358.00 | | 14 358.00 | 14 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 028.00 | | 421 028.00 | 421 028.00 |
BZ Autres créances | 20 938.00 | | 20 938.00 | 20 938.00 |
CF Disponibilités | 199 004.00 | | 199 004.00 | 199 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 682.00 | | 23 682.00 | 23 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 056.00 | | 763 056.00 | 763 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 639.00 | 632 609.00 | 975 030.00 | 1 607 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 256 542.00 | | | 256 542.00 |
DH Report à nouveau | 114 593.00 | | | 114 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
DL TOTAL (I) | 391 481.00 | | | 391 481.00 |
DP Provisions pour risques | 36 194.00 | | | 36 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 194.00 | | | 36 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 543.00 | | | 85 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 924.00 | | | 49 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 574.00 | | | 205 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 210.00 | | | 183 210.00 |
EA Autres dettes | 23 103.00 | | | 23 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 355.00 | | | 547 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 030.00 | | | 975 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 792.00 | | | 481 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 331.00 | | 19 052.00 | 827 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 4 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 844 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 593.00 | | 17 936.00 | 814 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 689.00 | | 1 116.00 | 4 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 374.00 | 35 236.00 | | 597 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 899.00 | 35 236.00 | | 593 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 409.00 | 36 194.00 | 30 409.00 | 30 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 409.00 | 36 194.00 | 30 409.00 | 30 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 194.00 | 30 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 574.00 | 205 574.00 | | 205 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 569.00 | 73 569.00 | | 73 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 940.00 | 32 940.00 | | 32 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 103.00 | 23 103.00 | | 23 103.00 |
UP Prêts | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
UX Autres créances clients | 421 028.00 | 421 028.00 | | 421 028.00 |
VB T. V. A. | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 543.00 | 19 980.00 | 65 563.00 | 85 543.00 |
VI Groupe et associés | 49 924.00 | 49 924.00 | | 49 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 078.00 | | | 24 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 682.00 | 23 682.00 | | 23 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 653.00 | 469 653.00 | | 469 653.00 |
VW T.V.A. | 76 352.00 | 76 352.00 | | 76 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 354.00 | 481 791.00 | 65 563.00 | 547 354.00 |