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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 608.00 | | 143 608.00 | 143 608.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 378.00 | 7 770.00 | 143 608.00 | 151 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 293.00 | | 331 293.00 | 331 293.00 |
BZ Autres créances | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
CF Disponibilités | 407 964.00 | | 407 964.00 | 407 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 331.00 | | 755 331.00 | 755 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 709.00 | 7 770.00 | 898 939.00 | 906 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 013.00 | 91 310.00 | | 284 013.00 |
DL TOTAL (I) | 327 246.00 | 133 233.00 | | 327 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 665.00 | | | 108 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 834.00 | 884.00 | | 86 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 615.00 | 30 985.00 | | 44 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 579.00 | 141 444.00 | | 331 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 693.00 | 173 312.00 | | 571 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 939.00 | 306 546.00 | | 898 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 378.00 | | | 151 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 128.00 | | | 144 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 615.00 | 44 615.00 | | 44 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 831.00 | 126 831.00 | | 126 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 155.00 | 57 155.00 | | 57 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 253.00 | 70 253.00 | | 70 253.00 |
UX Autres créances clients | 331 293.00 | 331 293.00 | | 331 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VB T. V. A. | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 665.00 | 49 984.00 | 58 681.00 | 108 665.00 |
VI Groupe et associés | 86 834.00 | 86 834.00 | | 86 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 374.00 | | | 41 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 367.00 | 347 367.00 | | 347 367.00 |
VW T.V.A. | 71 613.00 | 71 613.00 | | 71 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 693.00 | 513 012.00 | 58 681.00 | 571 693.00 |