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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 075.00 | 51 380.00 | 4 696.00 | 56 075.00 |
AH Fonds commercial | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 724.00 | 9 217.00 | 1 507.00 | 10 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 641.00 | 113 965.00 | 58 676.00 | 172 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 506.00 | 174 562.00 | 135 944.00 | 310 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 758.00 | 11 127.00 | 356 631.00 | 367 758.00 |
BZ Autres créances | 57 455.00 | | 57 455.00 | 57 455.00 |
CF Disponibilités | 557 021.00 | | 557 021.00 | 557 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 667.00 | 11 127.00 | 982 541.00 | 993 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 173.00 | 185 688.00 | 1 118 485.00 | 1 304 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 262 243.00 | 131 896.00 | | 262 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 802.00 | 320 347.00 | | 239 802.00 |
DL TOTAL (I) | 598 845.00 | 549 043.00 | | 598 845.00 |
DP Provisions pour risques | 172 900.00 | 169 800.00 | | 172 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 900.00 | 169 800.00 | | 172 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 148.00 | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 410.00 | | 32.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 568.00 | 75 611.00 | | 49 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 747.00 | 309 220.00 | | 289 747.00 |
EA Autres dettes | 1 187.00 | 12 909.00 | | 1 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 959.00 | 2 450.00 | | 4 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 739.00 | 400 748.00 | | 346 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 485.00 | 1 119 591.00 | | 1 118 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 659.00 | | | 345 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 308 133.00 | | 1 308 133.00 | 1 308 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 133.00 | | 1 308 133.00 | 1 308 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 615.00 | 8 382.00 | | 33 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 77.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 374.00 | 117 697.00 | | 86 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 166.00 | 1 424 099.00 | | 1 355 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 364.00 | 1 103 752.00 | | 1 115 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 802.00 | 320 347.00 | | 239 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 081.00 | | 26 425.00 | 284 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 901.00 | | 5 196.00 | 98 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 165.00 | | 21 200.00 | 162 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 015.00 | | 29.00 | 23 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 665.00 | 15 897.00 | | 158 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 743.00 | 1 637.00 | | 49 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 922.00 | 14 260.00 | | 108 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 800.00 | 183 800.00 | 180 700.00 | 169 800.00 |
6T Sur comptes clients | 7 377.00 | 11 627.00 | 7 877.00 | 7 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 377.00 | 11 627.00 | 7 877.00 | 7 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 177.00 | 195 427.00 | 188 577.00 | 177 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 427.00 | 188 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 568.00 | 49 568.00 | | 49 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 247.00 | 140 247.00 | | 140 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 942.00 | 42 942.00 | | 42 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 354 406.00 | 354 406.00 | | 354 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
VB T. V. A. | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VC Groupe et associés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 323.00 | 31 323.00 | | 31 323.00 |
VP Divers | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 646.00 | 436 646.00 | 21 000.00 | 457 646.00 |
VW T.V.A. | 99 945.00 | 99 945.00 | | 99 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 659.00 | 345 659.00 | | 345 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 310.00 | 3 671.00 | | 11 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 213.00 | 10 459.00 | | 10 213.00 |
ST Autres comptes | 188 782.00 | 170 169.00 | | 188 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 392.00 | 47 508.00 | | 50 392.00 |
YT Sous‐traitance | 131 171.00 | 156 450.00 | | 131 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 684.00 | 3 177.00 | | 2 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 994.00 | 6 848.00 | | 13 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 581.00 | 258 459.00 | | 294 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 793.00 | 46 010.00 | | 59 793.00 |
ZE Dividendes | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 557.00 | 384 586.00 | | 380 557.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |