| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310 924.00 | 214 922.00 | 96 001.00 | 310 924.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
AP Constructions | 1 257 751.00 | 210 415.00 | 1 047 337.00 | 1 257 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 731 663.00 | 2 837 624.00 | 1 894 038.00 | 4 731 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 236 666.00 | 937 939.00 | 298 727.00 | 1 236 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 839.00 | | 151 839.00 | 151 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 215 500.00 | 4 224 248.00 | 3 991 252.00 | 8 215 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 489 217.00 | | 1 489 217.00 | 1 489 217.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 887 845.00 | | 887 845.00 | 887 845.00 |
BT Marchandises | 261 920.00 | 16 726.00 | 245 194.00 | 261 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 794 269.00 | 91 321.00 | 3 702 948.00 | 3 794 269.00 |
BZ Autres créances | 370 508.00 | | 370 508.00 | 370 508.00 |
CF Disponibilités | 2 397 462.00 | | 2 397 462.00 | 2 397 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 908.00 | | 143 908.00 | 143 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 345 128.00 | 108 047.00 | 9 237 082.00 | 9 345 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 560 628.00 | 4 332 295.00 | 13 228 333.00 | 17 560 628.00 |
CU Autres participations | 487 328.00 | 23 348.00 | 463 980.00 | 487 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 896 541.00 | 3 603 665.00 | | 3 896 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909 339.00 | 585 755.00 | | 909 339.00 |
DL TOTAL (I) | 4 849 881.00 | 4 233 420.00 | | 4 849 881.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 451 505.00 | 4 817 792.00 | | 4 451 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 475 067.00 | 2 773 794.00 | | 2 475 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 094 707.00 | 745 997.00 | | 1 094 707.00 |
EA Autres dettes | 284 123.00 | 185 998.00 | | 284 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 050.00 | 61 197.00 | | 33 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 338 453.00 | 8 584 778.00 | | 8 338 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 228 333.00 | 12 818 197.00 | | 13 228 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 057 084.00 | 139 971.00 | 1 197 056.00 | 1 057 084.00 |
FD Production vendue biens | 20 757 492.00 | 1 136 065.00 | 21 893 557.00 | 20 757 492.00 |
FG Production vendue services | 1 288 596.00 | 7 138.00 | 1 295 734.00 | 1 288 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 103 172.00 | 1 283 175.00 | 24 386 347.00 | 23 103 172.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 605 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 090 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 493 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 976 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 227 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 718 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 436 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 169 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 890.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 334.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 313 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 880.00 | 8 525.00 | | 10 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 080.00 | 71 343.00 | | 38 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 960.00 | 79 868.00 | | 48 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 023.00 | 5 091.00 | | 14 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 165.00 | 17 239.00 | | 36 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 188.00 | 22 330.00 | | 50 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 228.00 | 57 538.00 | | -1 228.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 771.00 | 17 617.00 | | 142 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 511.00 | 14 452.00 | | 260 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 879 066.00 | 20 000 301.00 | | 24 879 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 969 727.00 | 19 414 546.00 | | 23 969 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 909 339.00 | 585 755.00 | | 909 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 573 651.00 | | 1 156 504.00 | 7 573 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | 89 333.00 | 659 166.00 | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 685.00 | 492 971.00 | 8 215 500.00 | 21 685.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 685.00 | 403 637.00 | 7 226 080.00 | 1 685.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 284.00 | | 30 969.00 | 299 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 713 885.00 | | 917 517.00 | 6 713 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 481.00 | | 208 018.00 | 560 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 849 683.00 | 718 690.00 | 367 473.00 | 3 849 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 589.00 | 54 333.00 | | 160 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 689 094.00 | 664 356.00 | 367 473.00 | 3 689 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 13 925.00 | 16 726.00 | 13 925.00 | 13 925.00 |
6T Sur comptes clients | 65 527.00 | 46 612.00 | 20 818.00 | 65 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 452.00 | 86 686.00 | 34 743.00 | 79 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 452.00 | 126 686.00 | 34 743.00 | 79 452.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 338.00 | 34 743.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 348.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 475 067.00 | 2 475 067.00 | | 2 475 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 934.00 | 258 934.00 | | 258 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 176.00 | 356 176.00 | | 356 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186 491.00 | 186 491.00 | | 186 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 123.00 | 284 123.00 | | 284 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 050.00 | 33 050.00 | | 33 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 839.00 | 1.00 | 151 838.00 | 151 839.00 |
UX Autres créances clients | 3 667 535.00 | 3 667 535.00 | | 3 667 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 733.00 | | 126 733.00 | 126 733.00 |
VB T. V. A. | 189 503.00 | 189 503.00 | | 189 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 451 505.00 | 1 031 255.00 | 3 228 319.00 | 4 451 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 552 541.00 | | | 552 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 918 828.00 | | | 918 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 303.00 | 85 303.00 | | 85 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 252.00 | 167 252.00 | | 167 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 908.00 | 143 908.00 | | 143 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 460 308.00 | 4 181 737.00 | 278 571.00 | 4 460 308.00 |
VW T.V.A. | 207 588.00 | 207 588.00 | | 207 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 338 237.00 | 4 917 987.00 | 3 228 319.00 | 8 338 237.00 |