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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 577 024.00 | 377 329.00 | 199 695.00 | 577 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 840.00 | 66 970.00 | 72 870.00 | 139 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 011.00 | 581 105.00 | 119 906.00 | 701 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 430.00 | | 73 430.00 | 73 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 902.00 | 1 310 458.00 | 569 444.00 | 1 879 902.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 503 053.00 | | 5 503 053.00 | 5 503 053.00 |
BT Marchandises | | 671 649.00 | -671 649.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 341 266.00 | | 341 266.00 | 341 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 145 983.00 | 246 084.00 | 6 899 899.00 | 7 145 983.00 |
BZ Autres créances | 637 381.00 | | 637 381.00 | 637 381.00 |
CF Disponibilités | 700 348.00 | | 700 348.00 | 700 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 827.00 | | 97 827.00 | 97 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 425 858.00 | 917 733.00 | 13 508 125.00 | 14 425 858.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 313 732.00 | 2 228 191.00 | 14 085 541.00 | 16 313 732.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 113.00 | | | 26 113.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 388 597.00 | 285 054.00 | 103 543.00 | 388 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 000.00 | 421 000.00 | | 421 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
DG Autres réserves | 2 129 015.00 | 2 129 015.00 | | 2 129 015.00 |
DH Report à nouveau | 1 123 283.00 | 1 117 956.00 | | 1 123 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 125 670.00 | 2 042 967.00 | | 2 125 670.00 |
DL TOTAL (I) | 5 841 068.00 | 5 753 037.00 | | 5 841 068.00 |
DP Provisions pour risques | 1 193 346.00 | 636 357.00 | | 1 193 346.00 |
DQ Provisions pour charges | | 60 747.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 193 346.00 | 697 103.00 | | 1 193 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 027.00 | 1 223.00 | | 3 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280 605.00 | 483 981.00 | | 1 280 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 635 097.00 | 3 603 669.00 | | 4 635 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 990 653.00 | 1 210 154.00 | | 990 653.00 |
EA Autres dettes | 122 556.00 | 107 852.00 | | 122 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 031 938.00 | 5 406 879.00 | | 7 031 938.00 |
ED (V) | 19 190.00 | 5 235.00 | | 19 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 085 541.00 | 11 862 255.00 | | 14 085 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 547 957.00 | 5 406 879.00 | | 6 547 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 027.00 | 1 223.00 | | 3 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 209 826.00 | 1 644 616.00 | 14 854 442.00 | 13 209 826.00 |
FD Production vendue biens | 6 661 037.00 | 4 522 481.00 | 11 183 518.00 | 6 661 037.00 |
FG Production vendue services | 4 706.00 | 41 999.00 | 46 704.00 | 4 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 875 568.00 | 6 209 096.00 | 26 084 664.00 | 19 875 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 371 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 986 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 668 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 145 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 184 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 438 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 608 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 588 063.00 | |
GE Autres charges | | | 837 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 092 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 278 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 158.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 710.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 655.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 765.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 224 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198 254.00 | 36 661.00 | | 198 254.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 52 400.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 836 063.00 | 652 202.00 | | 836 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 643.00 | 74 430.00 | | 80 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 643.00 | 74 430.00 | | 80 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 433.00 | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 671.00 | 2 918.00 | | 9 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 837.00 | 3 351.00 | | 9 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 806.00 | 71 079.00 | | 70 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 169 274.00 | 905 180.00 | | 1 169 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 586 717.00 | 21 257 683.00 | | 26 586 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 461 047.00 | 19 214 716.00 | | 24 461 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 125 670.00 | 2 042 967.00 | | 2 125 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 250.00 | 72 613.00 | 207 840.00 | 1 747 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 385 458.00 | | 52 185.00 | 385 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 613.00 | 75 187.00 | 1 879 902.00 | 72 613.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 49 046.00 | 388 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 307.00 | 3 249.00 | 577 024.00 | 36 307.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 307.00 | 22 891.00 | 914 281.00 | 36 307.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 556.00 | 72 613.00 | 32 411.00 | 511 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 235.00 | | 123 244.00 | 850 235.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 36 307.00 | | | 36 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198 132.00 | 171 496.00 | 59 169.00 | 1 198 132.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 285 189.00 | 42 490.00 | 42 625.00 | 285 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342 750.00 | 34 579.00 | | 342 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 192.00 | 94 427.00 | 16 544.00 | 570 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 697 103.00 | 596 034.00 | 99 792.00 | 697 103.00 |
6N Sur stocks et en cours | 227 625.00 | 444 024.00 | | 227 625.00 |
6T Sur comptes clients | 81 256.00 | 164 828.00 | | 81 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 881.00 | 608 852.00 | | 308 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 005 985.00 | 1 204 886.00 | 99 792.00 | 1 005 985.00 |
UG ‐ Financières | | 7 971.00 | 32 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 635 097.00 | 4 635 097.00 | | 4 635 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 590.00 | 202 590.00 | | 202 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 878.00 | 342 878.00 | | 342 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 556.00 | 122 556.00 | | 122 556.00 |
UX Autres créances clients | 7 113 618.00 | 7 113 618.00 | | 7 113 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 365.00 | 6 252.00 | 26 113.00 | 32 365.00 |
VB T. V. A. | 68 884.00 | 68 884.00 | | 68 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VI Groupe et associés | 1 280 605.00 | 796 624.00 | 483 981.00 | 1 280 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 646.00 | 57 646.00 | | 57 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564 974.00 | 564 974.00 | | 564 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 827.00 | 97 827.00 | | 97 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 881 191.00 | 7 855 078.00 | 26 113.00 | 7 881 191.00 |
VW T.V.A. | 387 538.00 | 387 538.00 | | 387 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 031 938.00 | 6 547 957.00 | 483 981.00 | 7 031 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 534.00 | 31 997.00 | | 82 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 725 892.00 | 644 252.00 | | 725 892.00 |
ST Autres comptes | 5 997 752.00 | 3 593 692.00 | | 5 997 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 331 694.00 | 223 588.00 | | 331 694.00 |
YT Sous‐traitance | 7 712.00 | 10 049.00 | | 7 712.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 121 439.00 | 60 324.00 | | 121 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 112.00 | 151 719.00 | | 62 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 144 646.00 | 183 716.00 | | 144 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 941 340.00 | 3 099 812.00 | | 3 941 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 483 982.00 | 2 438 609.00 | | 3 483 982.00 |
ZE Dividendes | 2 037 640.00 | | | 2 037 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 184 488.00 | 4 531 904.00 | | 7 184 488.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |