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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
AP Constructions | 1 303 094.00 | 819 256.00 | 483 838.00 | 1 303 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 347.00 | 7 043.00 | 4 304.00 | 11 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 492.00 | | 13 492.00 | 13 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 930.00 | 843 768.00 | 503 161.00 | 1 346 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 167.00 | | 16 167.00 | 16 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 265.00 | | 151 265.00 | 151 265.00 |
BZ Autres créances | 25 108.00 | | 25 108.00 | 25 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 845 958.00 | | 2 845 958.00 | 2 845 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 733.00 | | 53 733.00 | 53 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 092 232.00 | | 3 092 232.00 | 3 092 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 439 161.00 | 843 768.00 | 3 595 393.00 | 4 439 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 3 313 408.00 | 3 306 904.00 | | 3 313 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741.00 | 6 504.00 | | 741.00 |
DK Provisions réglementées | 70 704.00 | 66 545.00 | | 70 704.00 |
DL TOTAL (I) | 3 426 776.00 | 3 421 876.00 | | 3 426 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 074.00 | 86 640.00 | | 72 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 464.00 | 31 863.00 | | 36 464.00 |
EA Autres dettes | 2 996.00 | 2 862.00 | | 2 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 083.00 | 46 400.00 | | 57 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 617.00 | 167 764.00 | | 168 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 595 393.00 | 3 589 640.00 | | 3 595 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 669.00 | 5 025.00 | 32 436.00 | 1 316 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 200.00 | 1 346 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 200.00 | 1 324 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 350.00 | 5 025.00 | 32 436.00 | 1 294 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 988.00 | 16 980.00 | 7 199.00 | 833 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 688.00 | 16 980.00 | 7 199.00 | 826 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 545.00 | 4 159.00 | | 66 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 545.00 | 4 159.00 | | 66 545.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 074.00 | 72 074.00 | | 72 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 083.00 | 57 083.00 | | 57 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
UX Autres créances clients | 151 265.00 | 151 265.00 | | 151 265.00 |
VB T. V. A. | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 733.00 | 53 733.00 | | 53 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 633.00 | 231 633.00 | | 231 633.00 |
VW T.V.A. | 24 875.00 | 24 875.00 | | 24 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 617.00 | 168 617.00 | | 168 617.00 |