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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 658.00 | | 87 658.00 | 87 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 803.00 | 14 278.00 | 1 525.00 | 15 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 593.00 | 24 004.00 | 5 589.00 | 29 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 932.00 | | 10 932.00 | 10 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 986.00 | 38 282.00 | 105 704.00 | 143 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BT Marchandises | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BZ Autres créances | 24 533.00 | | 24 533.00 | 24 533.00 |
CF Disponibilités | 84 738.00 | | 84 738.00 | 84 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 558.00 | | 116 558.00 | 116 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 545.00 | 38 282.00 | 222 263.00 | 260 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 75 027.00 | 66 164.00 | | 75 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 460.00 | 8 863.00 | | 35 460.00 |
DL TOTAL (I) | 118 871.00 | 83 412.00 | | 118 871.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 237.00 | 43 209.00 | | 43 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 495.00 | 11 050.00 | | 12 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 659.00 | 45 154.00 | | 47 659.00 |
EA Autres dettes | | 6 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 391.00 | 106 073.00 | | 103 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 263.00 | 192 984.00 | | 222 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 391.00 | 106 073.00 | | 103 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 775.00 | |
FD Production vendue biens | | | 239 131.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 262 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 826.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 605.00 | 286 642.00 | | 275 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 145.00 | 277 779.00 | | 240 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 460.00 | 8 863.00 | | 35 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 986.00 | | | 143 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 658.00 | | | 87 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 396.00 | | | 45 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 456.00 | 2 826.00 | | 35 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 456.00 | 2 826.00 | | 35 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 932.00 | | 10 932.00 | 10 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
VB T. V. A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VI Groupe et associés | 43 237.00 | 43 237.00 | | 43 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 534.00 | 24 602.00 | 10 932.00 | 35 534.00 |
VW T.V.A. | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 391.00 | 103 391.00 | | 103 391.00 |