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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 32 106 362.00 | 3 182 119.00 | 28 924 244.00 | 32 106 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
BZ Autres créances | 43 660 225.00 | | 43 660 225.00 | 43 660 225.00 |
CF Disponibilités | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 674 504.00 | 13 378.00 | 43 661 126.00 | 43 674 504.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 049 867.00 | 3 195 497.00 | 72 854 370.00 | 76 049 867.00 |
CU Autres participations | 32 106 362.00 | 3 182 119.00 | 28 924 244.00 | 32 106 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 200 414.00 | 22 200 414.00 | | 22 200 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 220 041.00 | 2 220 041.00 | | 2 220 041.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 453.00 | 27 453.00 | | 27 453.00 |
DH Report à nouveau | 15 662 483.00 | 19 136 022.00 | | 15 662 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 210 482.00 | -3 473 539.00 | | 16 210 482.00 |
DL TOTAL (I) | 56 320 874.00 | 40 110 392.00 | | 56 320 874.00 |
DP Provisions pour risques | 269 000.00 | 702 000.00 | | 269 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 000.00 | 702 000.00 | | 269 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 225.00 | 26 111.00 | | 37 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 140 701.00 | 3 573 701.00 | | 3 140 701.00 |
EA Autres dettes | 13 086 570.00 | 8 994 093.00 | | 13 086 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 264 496.00 | 12 593 905.00 | | 16 264 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 854 370.00 | 53 406 297.00 | | 72 854 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -451 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 141 906.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 650 881.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 792 787.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 673 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 221 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 792 787.00 | 715 826.00 | | 16 792 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 305.00 | 4 189 365.00 | | 582 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 210 482.00 | -3 473 539.00 | | 16 210 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 106 362.00 | | | 32 106 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 106 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 106 362.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 106 362.00 | | | 32 106 362.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 80.00 | | | 80.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 702 000.00 | | 269 000.00 | 702 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 413 378.00 | | 217 881.00 | 3 413 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 115 378.00 | | 486 881.00 | 4 115 378.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 225.00 | 37 225.00 | | 37 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 140 701.00 | 3 140 701.00 | | 3 140 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 086 570.00 | 13 086 570.00 | | 13 086 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
VC Groupe et associés | 43 655 320.00 | | | 43 655 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 673 603.00 | 43 673 603.00 | | 43 673 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 264 496.00 | 16 264 496.00 | | 16 264 496.00 |