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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 108 850.00 | 84 959.00 | 23 891.00 | 108 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 612.00 | 33 261.00 | 6 351.00 | 39 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 083.00 | 202 790.00 | 76 293.00 | 279 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022 122.00 | 466 122.00 | 556 001.00 | 1 022 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 221.00 | | 81 221.00 | 81 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 046.00 | | 111 046.00 | 111 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 266 733.00 | 1 800 024.00 | 1 466 708.00 | 3 266 733.00 |
BN En cours de production de biens | 61 729.00 | | 61 729.00 | 61 729.00 |
BT Marchandises | 1 044 456.00 | 71 843.00 | 972 613.00 | 1 044 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 149.00 | | 71 149.00 | 71 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 447.00 | 4 223.00 | 511 223.00 | 515 447.00 |
BZ Autres créances | 63 339.00 | | 63 339.00 | 63 339.00 |
CF Disponibilités | 438 822.00 | | 438 822.00 | 438 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 208.00 | | 28 208.00 | 28 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 223 149.00 | 76 066.00 | 2 147 083.00 | 2 223 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 489 882.00 | 1 876 091.00 | 3 613 791.00 | 5 489 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111 046.00 | | | 111 046.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 620 871.00 | 1 012 892.00 | 607 979.00 | 1 620 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 400.00 | 220 400.00 | | 220 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 034 465.00 | 1 034 465.00 | | 1 034 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 363.00 | 11 540.00 | | 20 363.00 |
DH Report à nouveau | -489 654.00 | -657 287.00 | | -489 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 462.00 | 176 456.00 | | -307 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 858.00 | 109 717.00 | | 54 858.00 |
DL TOTAL (I) | 532 971.00 | 895 292.00 | | 532 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 813 363.00 | 1 196 024.00 | | 1 813 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 687.00 | 368 362.00 | | 32 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 396 376.00 | 352 644.00 | | 396 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 638.00 | 799 118.00 | | 473 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 757.00 | 227 305.00 | | 308 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 678.00 | | | 678.00 |
EA Autres dettes | 55 322.00 | 74 500.00 | | 55 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 975.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 080 820.00 | 3 048 928.00 | | 3 080 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 613 791.00 | 3 944 220.00 | | 3 613 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 027 600.00 | 1 823 086.00 | | 2 027 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 30.00 | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 467 596.00 | | 6 467 596.00 | 6 467 596.00 |
FD Production vendue biens | -286 008.00 | | -286 008.00 | -286 008.00 |
FG Production vendue services | 2 068 801.00 | 4 168.00 | 2 072 970.00 | 2 068 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 250 389.00 | 4 168.00 | 8 254 558.00 | 8 250 389.00 |
FM Production stockée | | | 61 729.00 | |
FN Production immobilisée | | | 87 716.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 450 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 900 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 791 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -329 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 897 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 843.00 | |
GE Autres charges | | | 47 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 225 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GN Différences positives de change | | | 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 591.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -355 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | 70.00 | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 353.00 | | | 27 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 858.00 | 97 177.00 | | 54 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 211.00 | 97 177.00 | | 82 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 695.00 | 100.00 | | 6 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 160.00 | 39 458.00 | | 27 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 855.00 | 39 810.00 | | 33 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 356.00 | 57 367.00 | | 48 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -32 614.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 983 666.00 | 8 655 954.00 | | 8 983 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 291 129.00 | 8 479 498.00 | | 9 291 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307 462.00 | 176 456.00 | | -307 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 166.00 | 72 765.00 | | 74 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 977 551.00 | | 492 804.00 | 2 977 551.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 636 056.00 | | 148 665.00 | 1 636 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 623.00 | 3 266 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 55 000.00 | 1 729 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 623.00 | 1 382 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 632.00 | | 6 980.00 | 32 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 243 890.00 | | 287 159.00 | 1 243 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 973.00 | | 50 000.00 | 64 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 479 986.00 | 1 251 970.00 | 931 931.00 | 1 479 986.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 816 223.00 | 800 596.00 | 518 968.00 | 816 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 991.00 | 7 622.00 | 3 352.00 | 28 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 771.00 | 443 753.00 | 409 612.00 | 634 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 386.00 | 71 843.00 | 46 386.00 | 46 386.00 |
6T Sur comptes clients | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 609.00 | 71 843.00 | 46 386.00 | 50 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 609.00 | 71 843.00 | 46 386.00 | 50 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 843.00 | 46 386.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 638.00 | 473 638.00 | | 473 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 708.00 | 87 708.00 | | 87 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 469.00 | 133 469.00 | | 133 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 931.00 | 28 931.00 | | 28 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 322.00 | 55 322.00 | | 55 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 046.00 | 111 046.00 | | 111 046.00 |
UX Autres créances clients | 511 014.00 | 511 014.00 | | 511 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VB T. V. A. | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 813 216.00 | 1 156 371.00 | 656 845.00 | 1 813 216.00 |
VI Groupe et associés | 32 687.00 | 32 687.00 | | 32 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 025.00 | | | 221 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 817.00 | 23 817.00 | | 23 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 020.00 | 47 020.00 | | 47 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 208.00 | 28 208.00 | | 28 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 040.00 | 718 040.00 | | 718 040.00 |
VW T.V.A. | 34 832.00 | 34 832.00 | | 34 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 684 445.00 | 2 027 600.00 | 656 845.00 | 2 684 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 193.00 | 26 489.00 | | 41 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 226.00 | 59 951.00 | | 170 226.00 |
ST Autres comptes | 656 453.00 | 626 018.00 | | 656 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 326 325.00 | 317 537.00 | | 326 325.00 |
YT Sous‐traitance | 705 915.00 | 707 236.00 | | 705 915.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 974.00 | | | 38 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 489.00 | 34 058.00 | | 35 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 682.00 | 60 547.00 | | 76 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 976 483.00 | 800 336.00 | | 976 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 540 780.00 | 456 828.00 | | 540 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 897 892.00 | 1 710 742.00 | | 1 897 892.00 |