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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 519.00 | 13 468.00 | 51.00 | 13 519.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 428.00 | | 213 428.00 | 213 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 655.00 | 68 783.00 | 32 871.00 | 101 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 023.00 | 82 251.00 | 459 771.00 | 542 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 738.00 | 11 506.00 | 165 231.00 | 176 738.00 |
BZ Autres créances | 16 526.00 | | 16 526.00 | 16 526.00 |
CF Disponibilités | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 491.00 | 11 506.00 | 194 984.00 | 206 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 515.00 | 93 758.00 | 654 756.00 | 748 515.00 |
CU Autres participations | 213 420.00 | | 213 420.00 | 213 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 312 589.00 | | | 312 589.00 |
DH Report à nouveau | 465.00 | | | 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
DL TOTAL (I) | 429 135.00 | | | 429 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 891.00 | | | 25 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 722.00 | | | 60 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 542.00 | | | 79 542.00 |
EA Autres dettes | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 289.00 | | | 42 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 621.00 | | | 225 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 756.00 | | | 654 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 499.00 | | | 219 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 083.00 | | 7 939.00 | 534 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 724.00 | | 224.00 | 226 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 939.00 | | 7 715.00 | 93 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 420.00 | | | 213 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 533.00 | 12 717.00 | | 69 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 071.00 | 396.00 | | 13 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 462.00 | 12 321.00 | | 56 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 179.00 | 5 859.00 | 6 532.00 | 12 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 179.00 | 5 859.00 | 6 532.00 | 12 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 179.00 | 5 859.00 | 6 532.00 | 12 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 859.00 | 6 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 289.00 | 42 289.00 | | 42 289.00 |
UX Autres créances clients | 160 876.00 | | | 160 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
VB T. V. A. | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 494.00 | 7 460.00 | 5 034.00 | 12 494.00 |
VI Groupe et associés | 60 715.00 | 60 715.00 | | 60 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
VP Divers | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 809.00 | 203 809.00 | | 203 809.00 |
VW T.V.A. | 35 277.00 | 35 277.00 | | 35 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 533.00 | 219 499.00 | 5 034.00 | 224 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 201.00 | | | 85 201.00 |
ST Autres comptes | 78 945.00 | | | 78 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 108.00 | | | 45 108.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 880.00 | | | 102 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 309.00 | | | 32 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 254.00 | | | 209 254.00 |