| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 181.00 | | 59 181.00 | 59 181.00 |
AP Constructions | 459 098.00 | 400 790.00 | 58 309.00 | 459 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 618.00 | 4 870.00 | 23 747.00 | 28 618.00 |
AX Avances et acomptes | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 769.00 | 405 660.00 | 754 110.00 | 1 159 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 201 063.00 | | 201 063.00 | 201 063.00 |
CF Disponibilités | 223 480.00 | | 223 480.00 | 223 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 543.00 | | 424 543.00 | 424 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 312.00 | 405 660.00 | 1 178 652.00 | 1 584 312.00 |
CU Autres participations | 609 705.00 | | 609 705.00 | 609 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 246.00 | 18 303.00 | | 16 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 031.00 | -2 057.00 | | 98 031.00 |
DL TOTAL (I) | 246 277.00 | 148 246.00 | | 246 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896 571.00 | 705 308.00 | | 896 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 125.00 | 5 953.00 | | 2 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 680.00 | 14 494.00 | | 33 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 376.00 | 725 755.00 | | 932 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 652.00 | 874 001.00 | | 1 178 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 396.00 | | 159 396.00 | 159 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 396.00 | | 159 396.00 | 159 396.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 840.00 | | | 200 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 840.00 | | | 200 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 263.00 | 109 174.00 | | 191 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 263.00 | 109 174.00 | | 191 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 577.00 | -109 174.00 | | 9 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 150.00 | 9 279.00 | | 31 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 236.00 | 166 441.00 | | 360 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 205.00 | 168 498.00 | | 262 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 031.00 | -2 057.00 | | 98 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 684.00 | | 16 085.00 | 1 143 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 159 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 979.00 | | 16 085.00 | 533 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 705.00 | | | 609 705.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 232.00 | 21 428.00 | | 384 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 232.00 | 21 428.00 | | 384 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 150.00 | 31 150.00 | | 31 150.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VC Groupe et associés | 200 840.00 | 200 840.00 | | 200 840.00 |
VI Groupe et associés | 896 571.00 | 896 571.00 | | 896 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 063.00 | 201 063.00 | | 201 063.00 |
VW T.V.A. | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 376.00 | 932 376.00 | | 932 376.00 |