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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 533 630.00 | 717 842.00 | 815 788.00 | 1 533 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 574.00 | 275 265.00 | 74 309.00 | 349 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 603.00 | 309 256.00 | 400 347.00 | 709 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 410.00 | | 90 410.00 | 90 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 702 767.00 | 1 302 363.00 | 1 400 404.00 | 2 702 767.00 |
BT Marchandises | 717 182.00 | | 717 182.00 | 717 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 558.00 | 828.00 | 71 731.00 | 72 558.00 |
BZ Autres créances | 564 384.00 | | 564 384.00 | 564 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 413.00 | | 15 413.00 | 15 413.00 |
CF Disponibilités | 110 877.00 | | 110 877.00 | 110 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 715.00 | | 36 715.00 | 36 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 129.00 | 828.00 | 1 516 302.00 | 1 517 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 219 896.00 | 1 303 191.00 | 2 916 705.00 | 4 219 896.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 183.00 | | | 77 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 145 411.00 | 110 121.00 | | 145 411.00 |
DG Autres réserves | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
DH Report à nouveau | | -40 643.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 312.00 | 217 087.00 | | 217 312.00 |
DL TOTAL (I) | 471 478.00 | 392 166.00 | | 471 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 034.00 | 969 981.00 | | 1 051 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 100.00 | 106 431.00 | | 86 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 367.00 | 1 108 169.00 | | 946 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 788.00 | 386 523.00 | | 352 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 567.00 | 8 065.00 | | 8 567.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | 1 077.00 | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 445 228.00 | 2 580 246.00 | | 2 445 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 916 705.00 | 2 972 412.00 | | 2 916 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 742 839.00 | 2 051 152.00 | | 1 742 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 448 974.00 | | 341 625.00 | 2 448 974.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 200.00 | 104 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 832.00 | 2 702 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 632.00 | 2 597 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 324 814.00 | | 341 625.00 | 2 324 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 160.00 | | | 124 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 653.00 | 244 836.00 | 26 125.00 | 1 083 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 653.00 | 244 836.00 | 26 125.00 | 1 083 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 828.00 | | | 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 828.00 | | | 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 828.00 | | | 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 367.00 | 946 367.00 | | 946 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 692.00 | 79 692.00 | | 79 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 389.00 | 167 389.00 | | 167 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UP Prêts | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 410.00 | | 90 410.00 | 90 410.00 |
UX Autres créances clients | 72 335.00 | 72 335.00 | | 72 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
VB T. V. A. | 25 584.00 | 25 584.00 | | 25 584.00 |
VC Groupe et associés | 76 960.00 | | 76 960.00 | 76 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 490.00 | 222 490.00 | | 222 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 544.00 | 207 735.00 | 512 157.00 | 828 544.00 |
VI Groupe et associés | 81 580.00 | | 81 580.00 | 81 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 265.00 | | | 405 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 775.00 | | | 188 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 710.00 | 137 710.00 | | 137 710.00 |
VP Divers | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 874.00 | 72 874.00 | | 72 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 494.00 | 310 494.00 | | 310 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 715.00 | 36 715.00 | | 36 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 617.00 | 596 474.00 | 182 143.00 | 778 617.00 |
VW T.V.A. | 22 247.00 | 22 247.00 | | 22 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 445 228.00 | 1 742 839.00 | 593 737.00 | 2 445 228.00 |