| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 069.00 | 4 184.00 | 885.00 | 5 069.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 44.00 | 2 956.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 730 725.00 | 2 151 516.00 | 579 209.00 | 2 730 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 349.00 | 67 766.00 | 15 583.00 | 83 349.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 713 931.00 | | 1 713 931.00 | 1 713 931.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 485.00 | | 12 485.00 | 12 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 713 041.00 | 2 227 012.00 | 2 486 028.00 | 4 713 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 048 611.00 | 120 641.00 | 1 927 970.00 | 2 048 611.00 |
BZ Autres créances | 568 782.00 | 18 339.00 | 550 443.00 | 568 782.00 |
CF Disponibilités | 27 578.00 | | 27 578.00 | 27 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 005.00 | | 89 005.00 | 89 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 746 695.00 | 138 981.00 | 2 607 714.00 | 2 746 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 459 735.00 | 2 365 993.00 | 5 093 742.00 | 7 459 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 713 931.00 | | | 713 931.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 250.00 | 481 250.00 | | 481 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 125.00 | 48 125.00 | | 48 125.00 |
DG Autres réserves | 1 205 977.00 | 1 105 137.00 | | 1 205 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 022.00 | 389 590.00 | | 267 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | 209 262.00 | 323 854.00 | | 209 262.00 |
DL TOTAL (I) | 2 211 635.00 | 2 347 956.00 | | 2 211 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 449.00 | 396 106.00 | | 242 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 188.00 | 3 488.00 | | 4 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 027.00 | 207 886.00 | | 1 158 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 510.00 | 319 948.00 | | 286 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 081.00 | 26 481.00 | | 27 081.00 |
EA Autres dettes | 19 811.00 | 36 730.00 | | 19 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 109 041.00 | 962 279.00 | | 1 109 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 882 107.00 | 1 952 917.00 | | 2 882 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 093 742.00 | 4 300 874.00 | | 5 093 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 784 035.00 | 1 741 984.00 | | 2 784 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 516.00 | 339 623.00 | | 31 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 891 508.00 | 3 715 251.00 | 6 606 760.00 | 2 891 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 891 508.00 | 3 715 251.00 | 6 606 760.00 | 2 891 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 133 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 139 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -266 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 622 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 734.00 | |
GE Autres charges | | | 100 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 869 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 286 446.00 | 6 683.00 | | 286 446.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 252.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 280.00 | 96 000.00 | | 62 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 280.00 | 96 252.00 | | 62 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 107.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 641.00 | | | 63 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 641.00 | 1 107.00 | | 63 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 360.00 | 95 145.00 | | -1 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 208 076.00 | 5 857 003.00 | | 7 208 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 941 054.00 | 5 467 412.00 | | 6 941 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 022.00 | 389 590.00 | | 267 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 087 252.00 | 886 468.00 | | 1 087 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 566 253.00 | | 1 877 646.00 | 3 566 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 623 463.00 | 1 826 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 730 858.00 | 4 713 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 616.00 | 69 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 779.00 | 2 817 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 282.00 | | 885.00 | 139 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 784 692.00 | | 69 160.00 | 2 784 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642 279.00 | | 1 807 601.00 | 642 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 848 456.00 | 422 310.00 | 43 754.00 | 1 848 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 022.00 | 39.00 | 8 375.00 | 16 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 832 434.00 | 422 271.00 | 35 380.00 | 1 832 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 175 356.00 | 57 734.00 | 112 449.00 | 175 356.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 695.00 | 57 734.00 | 112 449.00 | 193 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 695.00 | 57 734.00 | 112 449.00 | 193 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 734.00 | 112 449.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 027.00 | 1 158 027.00 | | 1 158 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 252.00 | 102 252.00 | | 102 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 753.00 | 138 753.00 | | 138 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 081.00 | 27 081.00 | | 27 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 811.00 | 19 811.00 | | 19 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 109 041.00 | 1 109 041.00 | | 1 109 041.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 713 931.00 | 713 931.00 | 1 000 000.00 | 1 713 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 485.00 | | 12 485.00 | 12 485.00 |
UX Autres créances clients | 1 916 962.00 | 1 916 962.00 | | 1 916 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 649.00 | 131 649.00 | | 131 649.00 |
VB T. V. A. | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 516.00 | 31 516.00 | | 31 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 933.00 | 112 861.00 | 98 072.00 | 210 933.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 952.00 | | | 173 952.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
VP Divers | 488 468.00 | 488 468.00 | | 488 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 916.00 | 38 916.00 | | 38 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 416.00 | 28 416.00 | | 28 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 005.00 | 89 005.00 | | 89 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 432 815.00 | 3 420 330.00 | 1 012 485.00 | 4 432 815.00 |
VW T.V.A. | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 877 919.00 | 2 779 847.00 | 98 072.00 | 2 877 919.00 |