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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 998 423.00 | 700 500.00 | 1 297 923.00 | 1 998 423.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
AP Constructions | 541 696.00 | 528 004.00 | 13 692.00 | 541 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 926.00 | 5 378.00 | 12 548.00 | 17 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 153 306.00 | 1 125 373.00 | 27 933.00 | 1 153 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 618.00 | | 67 618.00 | 67 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 871 037.00 | 2 368 705.00 | 7 502 332.00 | 9 871 037.00 |
BT Marchandises | 2 090 594.00 | 316 471.00 | 1 774 122.00 | 2 090 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 250.00 | 6 682.00 | 568.00 | 7 250.00 |
BZ Autres créances | 8 487 502.00 | | 8 487 502.00 | 8 487 502.00 |
CF Disponibilités | 3 539 345.00 | | 3 539 345.00 | 3 539 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 124 690.00 | 323 153.00 | 13 801 537.00 | 14 124 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 995 726.00 | 2 691 858.00 | 21 303 869.00 | 23 995 726.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 082 617.00 | | 6 082 617.00 | 6 082 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 385.00 | 128 385.00 | | 128 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 15 868 370.00 | 14 329 448.00 | | 15 868 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 783 773.00 | 1 538 922.00 | | 1 783 773.00 |
DK Provisions réglementées | 104 020.00 | 104 020.00 | | 104 020.00 |
DL TOTAL (I) | 17 899 794.00 | 16 116 020.00 | | 17 899 794.00 |
DP Provisions pour risques | 103 923.00 | 75 325.00 | | 103 923.00 |
DQ Provisions pour charges | 178 314.00 | 176 985.00 | | 178 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 237.00 | 252 310.00 | | 282 237.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 35 843.00 | 70 907.00 | | 35 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | 279.00 | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151 594.00 | 1 265 352.00 | | 1 151 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 828.00 | 1 331 802.00 | | 1 303 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 449.00 | 454 462.00 | | 484 449.00 |
EA Autres dettes | 145 908.00 | 139 030.00 | | 145 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 121 839.00 | 3 261 832.00 | | 3 121 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 303 869.00 | 19 630 161.00 | | 21 303 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 046 126.00 | |
FD Production vendue biens | | | 343 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 389 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 390 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 825 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 500 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 933 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 727.00 | |
GE Autres charges | | | 17 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 477 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 348 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 407 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 127.00 | 261 555.00 | | 15 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 370.00 | 22 296.00 | | 46 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 243.00 | 239 259.00 | | -31 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 592 242.00 | 598 470.00 | | 592 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 900 988.00 | 10 037 081.00 | | 10 900 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 117 215.00 | 8 498 159.00 | | 9 117 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 783 773.00 | 1 538 922.00 | | 1 783 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 634 781.00 | 33 424.00 | | 1 634 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 625 331.00 | 33 424.00 | | 1 625 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104 020.00 | | | 104 020.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 310.00 | 85 387.00 | 55 460.00 | 252 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 330.00 | 85 387.00 | 55 460.00 | 356 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 828.00 | 1 303 828.00 | | 1 303 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 449.00 | 484 449.00 | | 484 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 297 501.00 | 1 297 501.00 | | 1 297 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 618.00 | | 67 618.00 | 67 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 060.00 | 36 060.00 | | 36 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 494 751.00 | 8 487 502.00 | 7 250.00 | 8 494 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 562 369.00 | 8 487 502.00 | 74 868.00 | 8 562 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 121 838.00 | 3 121 838.00 | | 3 121 838.00 |