| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
AN Terrains | 14 146 582.00 | 1 686 425.00 | 12 460 156.00 | 14 146 582.00 |
AP Constructions | 32 034 925.00 | 12 102 557.00 | 19 932 369.00 | 32 034 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 808.00 | 298 199.00 | 27 609.00 | 325 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 276.00 | 58 950.00 | 3 326.00 | 62 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 369 859.00 | | 369 859.00 | 369 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 942 620.00 | 14 146 131.00 | 32 796 488.00 | 46 942 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 599 281.00 | 1 071 645.00 | 527 635.00 | 1 599 281.00 |
BZ Autres créances | 10 769 124.00 | | 10 769 124.00 | 10 769 124.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 385.00 | | 135 385.00 | 135 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 503 797.00 | 1 071 643.00 | 11 432 154.00 | 12 503 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 446 417.00 | 15 217 775.00 | 44 228 642.00 | 59 446 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 686 000.00 | 37 686 000.00 | | 37 686 000.00 |
DH Report à nouveau | | 927 977.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 120 951.00 | 12 735 092.00 | | 4 120 951.00 |
DL TOTAL (I) | 41 806 951.00 | 51 349 069.00 | | 41 806 951.00 |
DP Provisions pour risques | | 54 385.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 54 385.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 504.00 | 803 816.00 | | 797 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 454.00 | 436 231.00 | | 445 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 322.00 | 145 332.00 | | 22 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 305.00 | 69 452.00 | | 31 305.00 |
EA Autres dettes | 811 191.00 | 17 664 976.00 | | 811 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313 912.00 | 363 716.00 | | 313 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 421 692.00 | 19 483 526.00 | | 2 421 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 228 642.00 | 70 886 980.00 | | 44 228 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 053 905.00 | 5 053 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 053 905.00 | 5 053 905.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 693 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 946 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 642 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 999 995.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 982 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 964 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 173 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 450 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 450 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 205 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 205 345.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 244 655.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 281.00 | 84 747.00 | | 52 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 267 029.00 | 24 485 887.00 | | 7 267 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 146 079.00 | 11 750 795.00 | | 3 146 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 120 951.00 | 12 735 092.00 | | 4 120 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 734 480.00 | | 969 068.00 | 46 734 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 760 928.00 | | 46 942 620.00 | 760 928.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 760 928.00 | | 46 939 450.00 | 760 928.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 734 480.00 | | 965 898.00 | 46 734 480.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 369 856.00 | | | 369 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 146 136.00 | 999 995.00 | | 13 146 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 146 136.00 | 999 995.00 | | 13 146 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 385.00 | | 54 385.00 | 54 385.00 |
6T Sur comptes clients | 1 209 549.00 | | 137 906.00 | 1 209 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 209 549.00 | | 137 906.00 | 1 209 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 263 934.00 | | 192 291.00 | 1 263 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 797 504.00 | | | 797 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 451.00 | 445 454.00 | | 445 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 305.00 | | 750.00 | 31 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811 191.00 | 811 191.00 | | 811 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313 913.00 | 167 876.00 | 101 593.00 | 313 913.00 |
UX Autres créances clients | 340 343.00 | 371 281.00 | -30 938.00 | 340 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 258 931.00 | 70 000.00 | 1 188 938.00 | 1 258 931.00 |
VB T. V. A. | 132 511.00 | 132 511.00 | | 132 511.00 |
VC Groupe et associés | 10 418 058.00 | 10 418 051.00 | | 10 418 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 665.00 | 27 665.00 | | 27 665.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 973.00 | 18 973.00 | | 18 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 917.00 | 159 921.00 | 11 996.00 | 171 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 386.00 | 94 501.00 | 40 878.00 | 135 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 503 791.00 | 11 292 917.00 | 1 210 874.00 | 12 503 791.00 |
VW T.V.A. | 22 321.00 | 22 322.00 | | 22 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 421 692.00 | 1 446 847.00 | 102 343.00 | 2 421 692.00 |