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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
AH Fonds commercial | 44 392.00 | | 44 392.00 | 44 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 338.00 | 40 408.00 | 24 930.00 | 65 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 489.00 | 43 063.00 | 73 426.00 | 116 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BZ Autres créances | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 473 372.00 | | 473 372.00 | 473 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 595.00 | | 500 595.00 | 500 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 083.00 | 43 063.00 | 574 020.00 | 617 083.00 |
CU Autres participations | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 81 897.00 | 81 897.00 | | 81 897.00 |
DH Report à nouveau | 111 702.00 | 68 592.00 | | 111 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882.00 | 43 110.00 | | 882.00 |
DL TOTAL (I) | 202 865.00 | 201 984.00 | | 202 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 010.00 | 143 259.00 | | 134 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 782.00 | 30 060.00 | | 2 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 572.00 | 9 317.00 | | 11 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 843.00 | 70 496.00 | | 55 843.00 |
EA Autres dettes | 166 947.00 | 141 351.00 | | 166 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 155.00 | 394 483.00 | | 371 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 020.00 | 596 467.00 | | 574 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 266.00 | 260 640.00 | | 258 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 473.00 | | 428 473.00 | 428 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 473.00 | | 428 473.00 | 428 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 595.00 | |
GE Autres charges | | | 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 35.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 35.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | -35.00 | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331.00 | 6 161.00 | | 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 184.00 | 481 731.00 | | 439 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 302.00 | 438 621.00 | | 438 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 882.00 | 43 110.00 | | 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 960.00 | | 3 550.00 | 112 960.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 4 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22.00 | 116 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 047.00 | | | 47 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 809.00 | | 3 528.00 | 61 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 104.00 | | 22.00 | 4 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 468.00 | 6 595.00 | | 36 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 813.00 | 6 595.00 | | 33 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 580.00 | 38 580.00 | | 38 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 947.00 | 166 947.00 | | 166 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
UX Autres créances clients | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 010.00 | 21 121.00 | 112 889.00 | 134 010.00 |
VI Groupe et associés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 498.00 | 27 223.00 | 2 275.00 | 29 498.00 |
VW T.V.A. | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 155.00 | 258 266.00 | 112 889.00 | 371 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 808.00 | 901.00 | | 12 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 657.00 | 113 926.00 | | 122 657.00 |
ST Autres comptes | 78 481.00 | 76 318.00 | | 78 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 552.00 | 38 361.00 | | 40 552.00 |
YT Sous‐traitance | 4 443.00 | 2 748.00 | | 4 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 063.00 | 1 811.00 | | 2 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 871.00 | 2 712.00 | | 14 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 043.00 | 99 561.00 | | 87 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 010.00 | 34 451.00 | | 37 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 134.00 | 231 352.00 | | 246 134.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |