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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 511 405.00 | 641 405.00 | 870 000.00 | 1 511 405.00 |
AP Constructions | 219 056.00 | 212 193.00 | 6 863.00 | 219 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 998 250.00 | 1 651 531.00 | 1 346 719.00 | 2 998 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 375.00 | 414 290.00 | 71 085.00 | 485 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 772.00 | | 45 772.00 | 45 772.00 |
AX Avances et acomptes | 339 720.00 | | 339 720.00 | 339 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 349.00 | | 61 349.00 | 61 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 788 245.00 | 2 919 419.00 | 2 868 826.00 | 5 788 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375 873.00 | | 375 873.00 | 375 873.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 731 062.00 | | 731 062.00 | 731 062.00 |
BT Marchandises | 672 649.00 | | 672 649.00 | 672 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 168 645.00 | 5 028.00 | 2 163 618.00 | 2 168 645.00 |
BZ Autres créances | 3 792 041.00 | | 3 792 041.00 | 3 792 041.00 |
CF Disponibilités | 324 478.00 | | 324 478.00 | 324 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 430.00 | | 23 430.00 | 23 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 088 178.00 | 5 028.00 | 8 083 150.00 | 8 088 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 876 422.00 | 2 924 446.00 | 10 951 976.00 | 13 876 422.00 |
CU Autres participations | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 105 097.00 | | | 1 105 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 673.00 | | | 266 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 460.00 | | | 51 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 230.00 | | | 1 533 230.00 |
DP Provisions pour risques | 107 008.00 | | | 107 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 008.00 | | | 107 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 822 676.00 | | | 5 822 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 884.00 | | | 87 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 082 004.00 | | | 3 082 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 945.00 | | | 272 945.00 |
EA Autres dettes | 43 229.00 | | | 43 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 311 739.00 | | | 9 311 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 951 976.00 | | | 10 951 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 119 118.00 | | | 6 119 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 837 311.00 | | | 837 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 949 944.00 | 23 385.00 | 5 973 329.00 | 5 949 944.00 |
FD Production vendue biens | 6 078 122.00 | 278 790.00 | 6 356 911.00 | 6 078 122.00 |
FG Production vendue services | 426 828.00 | | 426 828.00 | 426 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 454 894.00 | 302 175.00 | 12 757 068.00 | 12 454 894.00 |
FM Production stockée | | | -55 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 709 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 613 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 643 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 709 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 970.00 | |
GE Autres charges | | | 76 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 496 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GN Différences positives de change | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 637.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 830.00 | | | 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 323 387.00 | | | 323 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 217.00 | | | 324 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 008.00 | | | 107 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 269.00 | | | 119 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 948.00 | | | 204 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 884.00 | | | 87 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 068 871.00 | | | 13 068 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 802 199.00 | | | 12 802 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 673.00 | | | 266 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 949.00 | | | 35 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 655 766.00 | | 1 181 961.00 | 4 655 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 482.00 | 5 788 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 394.00 | 1 636 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 088.00 | 4 088 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 636 799.00 | | | 1 636 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 955 300.00 | | 1 181 961.00 | 2 955 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 667.00 | | | 63 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 621 181.00 | 329 379.00 | 31 141.00 | 2 621 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 581 799.00 | 60 000.00 | 394.00 | 581 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 039 382.00 | 269 379.00 | 30 747.00 | 2 039 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 107 008.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 058.00 | 970.00 | | 4 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 058.00 | 970.00 | | 4 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 058.00 | 107 978.00 | | 4 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 970.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 008.00 | | |