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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 188.00 | 89 767.00 | 164 421.00 | 254 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 514.00 | 178 128.00 | 155 386.00 | 333 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 343.00 | 356 536.00 | 319 807.00 | 676 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 280.00 | 55 804.00 | 89 476.00 | 145 280.00 |
BN En cours de production de biens | 47 040.00 | | 47 040.00 | 47 040.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 311.00 | 3 880.00 | 431.00 | 4 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 179.00 | 178 346.00 | 941 833.00 | 1 120 179.00 |
BZ Autres créances | 130 690.00 | | 130 690.00 | 130 690.00 |
CF Disponibilités | 763 653.00 | | 763 653.00 | 763 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 221 492.00 | 238 030.00 | 1 983 462.00 | 2 221 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 835.00 | 594 566.00 | 2 303 269.00 | 2 897 835.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 81 125.00 | 81 125.00 | | 81 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 437 212.00 | 367 448.00 | | 437 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 698.00 | 69 765.00 | | 327 698.00 |
DL TOTAL (I) | 815 218.00 | 487 520.00 | | 815 218.00 |
DP Provisions pour risques | | 69 452.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 69 452.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 177.00 | 444 686.00 | | 484 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 752.00 | 1 778.00 | | 1 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 528.00 | 2 469.00 | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 220.00 | 235 995.00 | | 336 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 915.00 | 275 539.00 | | 562 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
EA Autres dettes | 34 725.00 | 54 393.00 | | 34 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 120.00 | 228 164.00 | | 63 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 051.00 | 1 243 024.00 | | 1 488 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 269.00 | 1 799 996.00 | | 2 303 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 972.00 | | 281 170.00 | 449 972.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 125.00 | | | 81 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 800.00 | 676 343.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 800.00 | 587 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 332.00 | | 281 170.00 | 361 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 379.00 | 69 572.00 | 50 416.00 | 337 379.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 125.00 | | | 81 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 739.00 | 69 572.00 | 50 416.00 | 248 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 452.00 | | 69 452.00 | 69 452.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 748.00 | | 12 065.00 | 71 748.00 |
6T Sur comptes clients | 66 150.00 | 112 205.00 | 9.00 | 66 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 899.00 | 112 205.00 | 12 073.00 | 137 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 351.00 | 112 205.00 | 81 525.00 | 207 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 205.00 | 81 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 220.00 | 336 220.00 | | 336 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 572.00 | 232 572.00 | | 232 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 883.00 | 119 883.00 | | 119 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 488.00 | 111 488.00 | | 111 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 725.00 | 34 725.00 | | 34 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 120.00 | 63 120.00 | | 63 120.00 |
UX Autres créances clients | 886 954.00 | 886 954.00 | | 886 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 225.00 | 233 225.00 | | 233 225.00 |
VB T. V. A. | 123 791.00 | 123 791.00 | | 123 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 513.00 | 92 801.00 | 390 712.00 | 483 513.00 |
VI Groupe et associés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 496.00 | | | 74 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 241.00 | | | 35 241.00 |
VP Divers | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 609.00 | 58 609.00 | | 58 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 605.00 | 1 259 605.00 | | 1 259 605.00 |
VW T.V.A. | 40 363.00 | 40 363.00 | | 40 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 522.00 | 1 096 810.00 | 390 712.00 | 1 487 522.00 |