| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 314.00 | 5 310.00 | 4.00 | 5 314.00 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 815.00 | 48 316.00 | 21 500.00 | 69 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 947.00 | 53 626.00 | 185 322.00 | 238 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BZ Autres créances | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 355.00 | | 135 355.00 | 135 355.00 |
CF Disponibilités | 196 656.00 | | 196 656.00 | 196 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 113.00 | | 341 113.00 | 341 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 060.00 | 53 626.00 | 526 434.00 | 580 060.00 |
CU Autres participations | 143 223.00 | | 143 223.00 | 143 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 256 969.00 | 248 899.00 | | 256 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 578.00 | 58 069.00 | | 31 578.00 |
DL TOTAL (I) | 301 962.00 | 320 384.00 | | 301 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 179.00 | 43 348.00 | | 28 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540.00 | 875.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 703.00 | 7 243.00 | | 5 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 050.00 | 61 847.00 | | 61 050.00 |
EA Autres dettes | 129 001.00 | 148 435.00 | | 129 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 472.00 | 261 748.00 | | 224 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 434.00 | 582 132.00 | | 526 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 611.00 | 233 584.00 | | 211 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 194.00 | | 256 194.00 | 256 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 194.00 | | 256 194.00 | 256 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 827.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 058.00 | 6 163.00 | | 3 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 777.00 | 276 449.00 | | 276 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 199.00 | 218 380.00 | | 245 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 578.00 | 58 069.00 | | 31 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 516.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 038.00 | 3 827.00 | 7 239.00 | 57 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 546.00 | 764.00 | | 4 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 492.00 | 3 063.00 | 7 239.00 | 52 492.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 050.00 | 61 050.00 | | 61 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 001.00 | 129 001.00 | | 129 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 179.00 | 15 317.00 | 12 862.00 | 28 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 932.00 | 211 071.00 | 12 862.00 | 223 932.00 |