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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 555.00 | 53 386.00 | 71 169.00 | 124 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 442.00 | 222 243.00 | 86 198.00 | 308 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 078.00 | 289 400.00 | 165 676.00 | 455 078.00 |
BT Marchandises | 142 653.00 | 6 000.00 | 136 653.00 | 142 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 954.00 | 3 125.00 | 885 829.00 | 888 954.00 |
BZ Autres créances | 97 298.00 | | 97 298.00 | 97 298.00 |
CF Disponibilités | 1 152 475.00 | | 1 152 475.00 | 1 152 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 032.00 | | 48 032.00 | 48 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 332 512.00 | 9 125.00 | 2 323 387.00 | 2 332 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 591.00 | 298 526.00 | 2 489 064.00 | 2 787 591.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 254 245.00 | 1 145 415.00 | | 1 254 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 658.00 | 108 830.00 | | -22 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 894.00 | 1 304 553.00 | | 1 281 894.00 |
DP Provisions pour risques | 42 652.00 | 94 722.00 | | 42 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 785.00 | 112 617.00 | | 122 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 437.00 | 207 339.00 | | 165 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368.00 | 289.00 | | 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 871.00 | 13 636.00 | | 12 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 005.00 | 296 539.00 | | 402 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 618.00 | 451 092.00 | | 542 618.00 |
EA Autres dettes | | 2 610.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 869.00 | 88 751.00 | | 83 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 733.00 | 852 918.00 | | 1 041 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 064.00 | 2 364 811.00 | | 2 489 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 861.00 | 839 282.00 | | 1 028 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 065 983.00 | 66 626.00 | 2 132 609.00 | 2 065 983.00 |
FG Production vendue services | 971 719.00 | 59 453.00 | 1 031 173.00 | 971 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 037 703.00 | 126 079.00 | 3 163 782.00 | 3 037 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 391 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 428 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 820.00 | |
GE Autres charges | | | 6 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 398 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 653.00 | 65 359.00 | | 19 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 395 921.00 | 3 491 915.00 | | 3 395 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 418 579.00 | 3 383 085.00 | | 3 418 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 658.00 | 108 830.00 | | -22 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 539.00 | | 152 582.00 | 302 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43.00 | 8 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43.00 | 455 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 416.00 | | 152 582.00 | 280 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 381.00 | 69 020.00 | | 220 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 610.00 | 69 020.00 | | 206 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 339.00 | 52 820.00 | 94 722.00 | 207 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 339.00 | 52 820.00 | 94 722.00 | 207 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 006.00 | 402 006.00 | | 402 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 702.00 | 198 702.00 | | 198 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 100.00 | 192 100.00 | | 192 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 869.00 | 83 869.00 | | 83 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
UX Autres créances clients | 885 204.00 | 885 204.00 | | 885 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 20 774.00 | 20 774.00 | | 20 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 203.00 | 42 203.00 | | 42 203.00 |
VP Divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 424.00 | 25 424.00 | | 25 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 032.00 | 48 032.00 | | 48 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 594.00 | 1 030 535.00 | 12 059.00 | 1 042 594.00 |
VW T.V.A. | 126 393.00 | 126 393.00 | | 126 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 862.00 | 1 028 862.00 | | 1 028 862.00 |