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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
AH Fonds commercial | 1 641 865.00 | 3 048.00 | 1 638 817.00 | 1 641 865.00 |
AN Terrains | 278 150.00 | 49 511.00 | 228 639.00 | 278 150.00 |
AP Constructions | 938 265.00 | 839 116.00 | 99 149.00 | 938 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 509 720.00 | 1 079 262.00 | 430 457.00 | 1 509 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 550.00 | 530 925.00 | 378 625.00 | 909 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 791.00 | | 40 791.00 | 40 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 320 879.00 | 2 504 383.00 | 2 816 495.00 | 5 320 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
BT Marchandises | 1 079 371.00 | 13 840.00 | 1 065 531.00 | 1 079 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 868.00 | | 112 868.00 | 112 868.00 |
BZ Autres créances | 214 923.00 | | 214 923.00 | 214 923.00 |
CF Disponibilités | 975 759.00 | | 975 759.00 | 975 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 112.00 | | 15 112.00 | 15 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 403 489.00 | 13 840.00 | 2 389 649.00 | 2 403 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 724 369.00 | 2 518 223.00 | 5 206 145.00 | 7 724 369.00 |
CR Parts à plus d’un an | 496.00 | | | 496.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 668 246.00 | | | 668 246.00 |
DG Autres réserves | 936 015.00 | | | 936 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 732.00 | | | 575 732.00 |
DL TOTAL (I) | 3 004 994.00 | | | 3 004 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 197.00 | | | 549 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 286.00 | | | 397 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 471.00 | | | 950 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 727.00 | | | 248 727.00 |
EA Autres dettes | 55 468.00 | | | 55 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 201 150.00 | | | 2 201 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 206 145.00 | | | 5 206 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 858 683.00 | | | 1 858 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 288 228.00 | | 20 288 228.00 | 20 288 228.00 |
FD Production vendue biens | 14 097.00 | | 14 097.00 | 14 097.00 |
FG Production vendue services | 57 288.00 | 227 712.00 | 285 000.00 | 57 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 359 614.00 | 227 712.00 | 20 587 326.00 | 20 359 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 672 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 115 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 210 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 840.00 | |
GE Autres charges | | | 5 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 916 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 755 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 183.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 046.00 | | | 51 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 120.00 | | | 26 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 120.00 | | | 26 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 792.00 | | | 45 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 792.00 | | | 45 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 672.00 | | | -19 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 173.00 | | | 181 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 724 874.00 | | | 20 724 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 149 141.00 | | | 20 149 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 732.00 | | | 575 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 715.00 | | | 59 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 202 071.00 | | 118 809.00 | 5 202 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 320 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 644 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 635 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 644 385.00 | | | 1 644 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 516 878.00 | | 118 809.00 | 3 516 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 808.00 | | | 40 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 316 330.00 | 185 005.00 | | 2 316 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 313 811.00 | 185 005.00 | | 2 313 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950 471.00 | 950 471.00 | | 950 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 406.00 | 248 406.00 | | 248 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 468.00 | 55 468.00 | | 55 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 792.00 | | 40 792.00 | 40 792.00 |
UX Autres créances clients | 112 868.00 | 112 372.00 | 496.00 | 112 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 047.00 | 206 580.00 | 342 467.00 | 549 047.00 |
VI Groupe et associés | 392 699.00 | 392 699.00 | | 392 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 371.00 | | | 277 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 923.00 | 214 923.00 | | 214 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 696.00 | 342 408.00 | 41 288.00 | 383 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 151.00 | 1 858 683.00 | 342 467.00 | 2 201 151.00 |