| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
BZ Autres créances | 13 683.00 | | 13 683.00 | 13 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 008.00 | | 100 008.00 | 100 008.00 |
CF Disponibilités | 8 919 800.00 | | 8 919 800.00 | 8 919 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 033 518.00 | | 9 033 518.00 | 9 033 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 035 999.00 | 2 482.00 | 9 033 518.00 | 9 035 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 680 908.00 | 680 908.00 | | 680 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 7 362 805.00 | 7 353 314.00 | | 7 362 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 048.00 | 9 491.00 | | -16 048.00 |
DL TOTAL (I) | 9 017 666.00 | 9 033 713.00 | | 9 017 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 852.00 | 4 880.00 | | 15 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 059.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 852.00 | 6 939.00 | | 15 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 033 518.00 | 9 040 652.00 | | 9 033 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 852.00 | 6 939.00 | | 15 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 248.00 | 21 219.00 | | 7 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 634.00 | 46 697.00 | | 19 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 682.00 | 37 206.00 | | 35 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 048.00 | 9 491.00 | | -16 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |