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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 275.00 | 15 701.00 | 27 573.00 | 43 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 275.00 | 235 701.00 | 46 573.00 | 282 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 143 147.00 | 273 069.00 | 870 079.00 | 1 143 147.00 |
CF Disponibilités | 38 095.00 | | 38 095.00 | 38 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 429.00 | 273 069.00 | 909 360.00 | 1 182 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 704.00 | 508 770.00 | 955 934.00 | 1 464 704.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 239 000.00 | 220 000.00 | 19 000.00 | 239 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 433 601.00 | 1 433 601.00 | | 1 433 601.00 |
DH Report à nouveau | -412 263.00 | -842 707.00 | | -412 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 915.00 | 430 443.00 | | -194 915.00 |
DL TOTAL (I) | 910 270.00 | 1 105 185.00 | | 910 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 557.00 | 97 781.00 | | 41 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 108.00 | 3 985.00 | | 4 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 665.00 | 101 766.00 | | 45 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 934.00 | 1 206 950.00 | | 955 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 411.00 | 877 754.00 | | 796 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 326.00 | 447 310.00 | | 991 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 915.00 | 430 443.00 | | -194 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 301.00 | 9 400.00 | | 6 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 301.00 | 9 400.00 | | 6 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 557.00 | 41 557.00 | | 41 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 665.00 | 45 665.00 | | 45 665.00 |