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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
AH Fonds commercial | 20 960.00 | | 20 960.00 | 20 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 655.00 | 512 306.00 | 18 349.00 | 530 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 717.00 | 217 398.00 | 13 319.00 | 230 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 421.00 | 736 244.00 | 57 177.00 | 793 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 274.00 | | 44 274.00 | 44 274.00 |
BP En cours de production de services | 20 952.00 | | 20 952.00 | 20 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 414.00 | 23 207.00 | 194 206.00 | 217 414.00 |
BZ Autres créances | 126 846.00 | | 126 846.00 | 126 846.00 |
CF Disponibilités | 38 097.00 | | 38 097.00 | 38 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 347.00 | 23 207.00 | 425 139.00 | 448 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 768.00 | 759 451.00 | 482 317.00 | 1 241 768.00 |
CU Autres participations | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 59 599.00 | 59 599.00 | | 59 599.00 |
DH Report à nouveau | -32 762.00 | | | -32 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710.00 | -32 762.00 | | 710.00 |
DL TOTAL (I) | 93 546.00 | 92 837.00 | | 93 546.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 430.00 | 858.00 | | 1 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 430.00 | 858.00 | | 1 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 364.00 | 138 927.00 | | 139 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 758.00 | 207 899.00 | | 175 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 218.00 | 56 446.00 | | 72 218.00 |
EA Autres dettes | | 5 583.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 387 340.00 | 438 975.00 | | 387 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 317.00 | 532 670.00 | | 482 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 223.00 | 425 631.00 | | 296 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 892.00 | 7 437.00 | | 23 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
FD Production vendue biens | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
FG Production vendue services | 1 183 776.00 | | 1 183 776.00 | 1 183 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 417.00 | | 1 185 417.00 | 1 185 417.00 |
FM Production stockée | | | 16 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 572.00 | |
GE Autres charges | | | 9 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 943.00 | 11 259.00 | | 27 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 226.00 | 1 200.00 | | 11 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 226.00 | 1 200.00 | | 11 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 89.00 | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 89.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 022.00 | 1 111.00 | | 11 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 918.00 | 1 026 190.00 | | 1 253 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 208.00 | 1 058 953.00 | | 1 253 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710.00 | -32 762.00 | | 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 896.00 | | 9 525.00 | 783 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 761 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 882.00 | | 9 490.00 | 751 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 514.00 | | 35.00 | 4 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 174.00 | 16 088.00 | | 720 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 634.00 | 16 088.00 | | 713 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 858.00 | 572.00 | | 858.00 |
6T Sur comptes clients | 23 731.00 | 7 215.00 | 7 739.00 | 23 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 731.00 | 7 215.00 | 7 739.00 | 23 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 589.00 | 7 787.00 | 7 739.00 | 24 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 758.00 | 175 758.00 | | 175 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 889.00 | 19 889.00 | | 19 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
UX Autres créances clients | 217 414.00 | 217 414.00 | | 217 414.00 |
VB T. V. A. | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
VC Groupe et associés | 93 097.00 | 93 097.00 | | 93 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 892.00 | 23 892.00 | | 23 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 472.00 | 24 354.00 | 91 117.00 | 115 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 014.00 | 345 025.00 | 989.00 | 346 014.00 |
VW T.V.A. | 32 059.00 | 32 059.00 | | 32 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 340.00 | 296 223.00 | 91 117.00 | 387 340.00 |