| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 512 514.00 | 431 003.00 | 81 511.00 | 512 514.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 329 290.00 | | 329 290.00 | 329 290.00 |
AP Constructions | 1 915 243.00 | 904 280.00 | 1 010 962.00 | 1 915 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 163.00 | 68 587.00 | 2 576.00 | 71 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 582 833.00 | 1 219 483.00 | 363 350.00 | 1 582 833.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 87 156 483.00 | | 87 156 483.00 | 87 156 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 463.00 | | 84 463.00 | 84 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 553 084.00 | 3 828 404.00 | 146 724 680.00 | 150 553 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 162.00 | | 57 162.00 | 57 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 407 162.00 | | 12 407 162.00 | 12 407 162.00 |
BZ Autres créances | 7 073 809.00 | | 7 073 809.00 | 7 073 809.00 |
CF Disponibilités | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 812.00 | | 49 812.00 | 49 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 588 347.00 | | 19 588 347.00 | 19 588 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 141 432.00 | 3 828 404.00 | 166 313 028.00 | 170 141 432.00 |
CU Autres participations | 58 785 662.00 | 1 204 898.00 | 57 580 764.00 | 58 785 662.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 097.00 | 152.00 | 945.00 | 1 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000 000.00 | 80 000 000.00 | | 80 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 208 684.00 | 208 684.00 | | 208 684.00 |
DH Report à nouveau | 7 256 449.00 | 7 626 865.00 | | 7 256 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 059 855.00 | -370 416.00 | | -1 059 855.00 |
DL TOTAL (I) | 86 414 883.00 | 87 474 738.00 | | 86 414 883.00 |
DP Provisions pour risques | | 89 375.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 89 375.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 014.00 | 22 001.00 | | 34 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 282 109.00 | 70 045 936.00 | | 73 282 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 325 377.00 | 2 279 177.00 | | 2 325 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 129 569.00 | 3 280 367.00 | | 4 129 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 285.00 | 55 971.00 | | 77 285.00 |
EA Autres dettes | 49 791.00 | 11 091.00 | | 49 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 898 145.00 | 75 694 544.00 | | 79 898 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 313 028.00 | 163 258 657.00 | | 166 313 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 849 854.00 | | 2 849 854.00 | 2 849 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 849 854.00 | | 2 849 854.00 | 2 849 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 945 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 780 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 915 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 475 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 529 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 339 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 987.00 | 116 313.00 | | 27 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 987.00 | 116 313.00 | | 27 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 971.00 | 72 771.00 | | 51 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 971.00 | 72 771.00 | | 51 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 985.00 | 43 542.00 | | -23 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -303 785.00 | -923 073.00 | | -303 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 334 578.00 | 3 633 557.00 | | 3 334 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 394 434.00 | 4 003 974.00 | | 4 394 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 059 855.00 | -370 416.00 | | -1 059 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 923 439.00 | | 201 029.00 | 148 923 439.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1 428 616.00 | 146 026 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1 428 616.00 | 150 553 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 898 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 731.00 | | 199 120.00 | 427 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 897 116.00 | | 1 412.00 | 3 897 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 597 495.00 | | 497.00 | 144 597 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 328 070.00 | 295 436.00 | | 2 328 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152.00 | | | 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 504.00 | 143 499.00 | | 287 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 040 414.00 | 151 937.00 | | 2 040 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 375.00 | | 89 375.00 | 89 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 204 898.00 | | | 1 204 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 294 273.00 | | 89 375.00 | 1 294 273.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 89 375.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 325 377.00 | 886 219.00 | 1 439 158.00 | 2 325 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492 554.00 | 492 554.00 | | 492 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 276 342.00 | 1 276 342.00 | | 1 276 342.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 285.00 | 77 285.00 | | 77 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 791.00 | 49 791.00 | | 49 791.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 156 483.00 | | 87 156 483.00 | 87 156 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 463.00 | 84 463.00 | | 84 463.00 |
UX Autres créances clients | 12 407 162.00 | 7 010.00 | 12 400 152.00 | 12 407 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 018.00 | 59 018.00 | | 59 018.00 |
VB T. V. A. | 111 620.00 | 111 620.00 | | 111 620.00 |
VC Groupe et associés | 6 863 732.00 | 6 863 732.00 | | 6 863 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 014.00 | 34 014.00 | | 34 014.00 |
VI Groupe et associés | 73 282 109.00 | | 73 282 109.00 | 73 282 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 203.00 | 36 203.00 | | 36 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 167.00 | 282 167.00 | | 282 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 812.00 | 49 812.00 | | 49 812.00 |
VW T.V.A. | 2 078 506.00 | 2 078 506.00 | | 2 078 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 898 145.00 | 5 176 878.00 | 74 721 267.00 | 79 898 145.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |